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CT (Lux) - European Social Bond Fund
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TER
0,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
540,71 Mio. €
Positionen
263
Auflage
24.04.2019
Kurs
NAV
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€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT (Lux) - European Social Bond Fund wurde am 24. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 540,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML Euro Corp Euroland IssuersICE BofA EUR Non-Sov TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML Euro Corp Euroland IssuersICE BofA EUR Non-Sov TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
540,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4 Mio. €
Auflagedatum
24. April 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Bond, Tammie Tang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Spanien
Belgien
Italien
Vereinigte Staaten
Norwegen
Irland
Schweiz
Österreich
Finnland
Polen
Rumänien
Tschechien
Schweden
Japan
Portugal
Dänemark
Luxemburg
Griechenland
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT (Lux) - European Social Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der CT (Lux) - European Social Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT (Lux) - European Social Bond Fund machen 16,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%
European Investment Bank 3.625%
KBC Group NV 4.375%
NatWest Group PLC 0.78%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%
AIB Group PLC 4.625%
Eurogrid GmbH 1.113%
Prologis International Funding II SA 1.625%
Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2.875%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,40%Durchschnittlicher Kupon
2,66%Aktuelle Rendite
2,61%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CT (Lux) - European Social Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -1,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CT (Lux) - European Social Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -21,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,37%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CT (Lux) - European Social Bond Fund beträgt seit dem 24.4.2019 -2,19% (entspricht -0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,53% | - |
| 1 Monat | +0,19% | - |
| 3 Monate | -0,36% | - |
| 6 Monate | +0,84% | - |
| 1 Jahr | +4,11% | +4,10% |
| 3 Jahre | +4,06% | +1,32% |
| 5 Jahre | -3,01% | -0,61% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,19% | -0,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CT (Lux) - European Social Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,06€ | 2,51% |
| 2024 | 0,22€ | 2,46% |
| 2023 | 0,16€ | 1,91% |
| 2022 | 0,12€ | 1,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT (Lux) - European Social Bond Fund
Volatilität
2,45%
1 Jahr
3,81%
3 Jahre
3,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,99%
1 Jahr
-19,55%
3 Jahre
-19,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,91
1 Jahr
0,22
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT (Lux) - European Social Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
-11,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT (Lux) - European Social Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim CT (Lux) - European Social Bond Fund an?
Schüttet der CT (Lux) - European Social Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT (Lux) - European Social Bond Fund?
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