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AB SICAV I - International Health Care Portfolio
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TER
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1,96%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,76 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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01.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - International Health Care Portfolio wurde am 1. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,76 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Health Care. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Health Care
Gesamtkosten (TER)
1,96%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,76 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,93 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Norman M. Fidel, Steven Nussbaum, Tassos M. Stassopoulos, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - International Health Care Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
IT
Italien
AU
Australien
CN
China
KR
Südkorea
FR
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - International Health Care Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - International Health Care Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - International Health Care Portfolio machen 56,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eli Lilly and Co
Johnson & Johnson
Roche Holding AG
Gilead Sciences Inc
Intuitive Surgical Inc
UnitedHealth Group Inc
Novartis AG Registered Shares
AstraZeneca PLC
Cencora Inc
Vertex Pharmaceuticals Inc
Branchen
Der AB SICAV I - International Health Care Portfolio investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - International Health Care Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -3,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - International Health Care Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -80,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,10%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AB SICAV I - International Health Care Portfolio beträgt seit dem 1.6.2021 -3,91% (entspricht -0,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -7,59% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -5,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -10,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -13,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -15,46% | -15,46% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,41% | +0,14% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,91% | -0,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - International Health Care Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17$ | 1,64% |
| 2024 | 0,21$ | 1,27% |
| 2023 | 0,19$ | 1,28% |
| 2022 | 0,30$ | 2,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - International Health Care Portfolio
Volatilität
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12,08%
1 Jahr
12,26%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,96%
1 Jahr
-23,01%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - International Health Care Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-21,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
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MAX
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| BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund | 1,06% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 28.02.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - International Health Care Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - International Health Care Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - International Health Care Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - International Health Care Portfolio?
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