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Daiwa Japan Strategic Value Fund
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,49 Mio. €
Positionen
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61
Auflage
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01.11.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Daiwa Japan Strategic Value Fund wurde am 1. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der TOPIX. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
TOPIX
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,32 Mio. €
Auflagedatum
1. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Daiwa Japan Strategic Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Daiwa Japan Strategic Value Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Daiwa Japan Strategic Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
61
45
0
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Daiwa Japan Strategic Value Fund machen 42,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
MS&AD Insurance Group Holdings Inc
Senko Group Holdings Co Ltd
Fujitsu Ltd
Mitsubishi Estate Co Ltd
Toray Industries Inc
KDDI Corp
Fukuoka Financial Group Inc
Japan Tobacco Inc
Branchen
Der Daiwa Japan Strategic Value Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,70¥ an Gewinn erzielt, also +0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +136,87%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Daiwa Japan Strategic Value Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,47% (entspricht 0,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,47% | +0,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Daiwa Japan Strategic Value Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Daiwa Japan Strategic Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Daiwa Japan Strategic Value Fund an?
Schüttet der Daiwa Japan Strategic Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Daiwa Japan Strategic Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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