Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund?

Den Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund kannst du unter der ISIN LU1983257160 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund an?

Der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,87%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,87% abgezogen.

Q: Schüttet der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund Dividenden aus?

Der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund?

Der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 2,38 Mio. €.

ISIN

LU1983257160

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,87%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,38 Mio. €

Positionen

Auflage

26.06.2019

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund wurde am 26. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Asean NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

Anzеigе

01.10.2025

In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.

01.10.2025

Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen

30.09.2025

ETF-Sparplan oder Einmalanlage?

24.09.2025

Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?

22.09.2025

USA ≠ Weltmarkt: Diversifikation sieht anders aus

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM Asean NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,87%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,23 Mio. €

Auflagedatum

26. Juni 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Lemanik Asset Management S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Malaysia

30.4964

30,50%

Thailand

20.55676

20,56%

Indonesien

17.14526

17,15%

Philippinen

14.19623

14,20%

Vietnam

13.34775

13,35%

Regionen

Asien

95.7424

95,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund enthalten:

MYR

Malaysischer Ringgit

30.4964

30,50%

THB

Thailändischer Baht

20.55676

20,56%

IDR

Indonesische Rupiah

17.14526

17,15%

PHP

Philippinischer Peso

14.19623

14,20%

VND

Vietnamesischer Đồng

13.34775

13,35%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

31.71651

31,72%

Anzahl Positionen62

Aktienpositionen58

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund machen 31,72% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

RHB Bank Bhd

4.51849

4,52%

Metropolitan Bank & Trust Co

4.20942

4,21%

Yinson Holdings Bhd

3.18799

3,19%

Itmax System Bhd

3.14874

3,15%

Com7 PCL

3.09877

3,10%

Maxis Bhd

2.91365

2,91%

Kuala Lumpur Kepong Bhd

2.87721

2,88%

Charoen Pokphand Foods PCL

2.65951

2,66%

TISCO Financial Group PCL

2.6022

2,60%

Time Dotcom Bhd

2.50053

2,50%

Branchen

Der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

14.91783

14,92%

Verpackte Konsumgüter

13.62877

13,63%

Telekommunikation

11.41402

11,41%

Zykl. Konsumgüter

8.37865

8,38%

Konglomerate

5.75515

5,76%

Unternehmensdienste

4.83856

4,84%

Öl & Gas

4.5245

4,52%

Kreditdienstleistungen

3.76606

3,77%

Immobilien

2.78189

2,78%

Gesundheitsdienstleister

2.68526

2,69%

Transport

2.65767

2,66%

Chemikalien

2.35372

2,35%

Regulierte Versorger

2.09888

2,10%

Halbleiter

1.87096

1,87%

Pharmaunternehmen

1.82422

1,82%

Reisen & Freizeit

1.58783

1,59%

Bauwesen

1.5535

1,55%

Kapitalmärkte

1.50606

1,51%

Restaurants

1.45397

1,45%

Software

1.15969

1,16%

Metalle & Bergbau

1.11311

1,11%

Fahrzeuge & Komponenten

1.00968

1,01%

Industrieprodukte

0.91031

0,91%

Sonstige Energiequellen

0.84809

0,85%

Vermögensverwaltung

0.76105

0,76%

Bildung

0.34297

0,34%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Anzеigе

Kernbausteine für dein Portfolio? Entdecke günstige Core ETFs von Amundi

Mehr erfahren

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

0,00%

51%

Tabak

0,00%

13%

Glücksspiel

0,00%

67%

Tierversuche

9,47%

100%

Palmöl

3,14%

10%

Pestizide

0,00%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

3,36%

100%

Alkohol

0,00%

51%

Tabak

0,00%

13%

Glücksspiel

0,00%

67%

Tierversuche

9,47%

100%

Palmöl

3,14%

10%

Pestizide

0,00%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

3,36%

100%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 7,51%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 411,70¥ an Gewinn erzielt, also +41,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,03%.

Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund beträgt seit dem 26.6.2019 41,17% (entspricht 6,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+5,09%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+10,33%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-2,76%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	-9,03%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	-7,64%	-7,64%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	-4,14%	-1,39%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+77,37%	+12,14%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 26.6.2019 - 14.5.2025	+41,17%	+6,04%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund

Volatilität

15,55%

1 Jahr

12,79%

3 Jahre

13,03%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-26,62%

1 Jahr

-26,62%

3 Jahre

-30,90%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

0,92

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Fidelity Funds - ASEAN Fund	1,10%	Thesaurierend	733 Mio. €	13.11.24
Fidelity Funds - ASEAN Fund	1,09%	Ausschüttend	733 Mio. €	25.09.13
Fidelity Funds - ASEAN Fund	1,94%	Thesaurierend	733 Mio. €	25.09.06
Fidelity Funds - ASEAN Fund	1,95%	Ausschüttend	733 Mio. €	15.05.06
Fidelity Funds - ASEAN Fund	1,09%	Ausschüttend	733 Mio. €	18.08.21
Fidelity Funds - ASEAN Fund	1,95%	Thesaurierend	733 Mio. €	09.02.12
Fidelity Funds - ASEAN Fund	1,09%	Thesaurierend	733 Mio. €	18.08.21
Fidelity Funds - ASEAN Fund	2,69%	Thesaurierend	733 Mio. €	07.11.12
Fidelity Funds - ASEAN Fund	1,94%	Ausschüttend	733 Mio. €	01.10.90
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund	1,81%	Thesaurierend	500 Mio. €	10.08.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund an?

Schüttet der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund an?

Schüttet der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV