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Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund

ISIN
LU1983257160

Mehr Infos
TER
?
0,87%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,18 Mio. €
Positionen
?
64
Auflage
?
26.06.2019

Kurs

¥
¥
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund wurde am 26. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,18 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,87%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,03 Mio. €

Auflagedatum

26. Juni 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lemanik Asset Management S.A.

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Malaysia

29.00445
29,00%

Thailand

24.59687
24,60%

Indonesien

19.53455
19,53%

Vietnam

11.07842
11,08%

Philippinen

10.56392
10,56%

Regionen

Asien
94.77820999999999
94,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
29.00445
29,00%
THB
Thailändischer Baht
24.59687
24,60%
IDR
Indonesische Rupiah
19.53455
19,53%
VND
Vietnamesischer Đồng
11.07842
11,08%
PHP
Philippinischer Peso
10.56392
10,56%

Diversifikation

Wie breit der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.74840000000001
33,75%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund machen 33,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Com7 PCL
5.30469
5,30%
RHB Bank Bhd
4.88252
4,88%
Itmax System Bhd
3.47991
3,48%
Metropolitan Bank & Trust Co
3.42612
3,43%
Yinson Holdings Bhd
3.0482
3,05%
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Registered Shs Series -A-
2.92764
2,93%
Muangthai Capital PCL
2.8637
2,86%
Charoen Pokphand Foods PCL
2.71326
2,71%
PT BFI Finance Indonesia Tbk
2.58677
2,59%
Viettel Post JSC
2.51559
2,52%

Branchen

Der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
14.66484
14,66%
Banken
11.17409
11,17%
Zykl. Konsumgüter
8.95993
8,96%
Telekommunikation
6.52349
6,52%
Kreditdienstleistungen
5.45047
5,45%
Unternehmensdienste
5.03132
5,03%
Öl & Gas
5.01189
5,01%
Transport
4.01529
4,02%
Konglomerate
3.8821
3,88%
Immobilien
3.75524
3,76%
Chemikalien
3.31429
3,31%
Gesundheitsdienstleister
2.68979
2,69%
Regulierte Versorger
2.55412
2,55%
Fahrzeuge & Komponenten
2.27981
2,28%
Halbleiter
2.1849
2,18%
Pharmaunternehmen
2.04746
2,05%
Metalle & Bergbau
1.74479
1,74%
Restaurants
1.3874
1,39%
Software
1.31531
1,32%
Reisen & Freizeit
1.2977
1,30%
Industrieprodukte
1.08317
1,08%
Kapitalmärkte
1.05864
1,06%
Sonstige Energiequellen
1.05832
1,06%
Bildung
0.91876
0,92%
Behälter & Verpackungen
0.73524
0,74%
Vermögensverwaltung
0.63986
0,64%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
100%
Tierversuche
0%
9,47%
100%
Palmöl
0%
3,14%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,36%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 7,51%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 411,70€ an Gewinn erzielt, also +41,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund beträgt seit dem 26.6.2019 41,17% (entspricht 6,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+5,09%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+10,33%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,76%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-9,03%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
-7,64%-7,64%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
-4,14%-1,39%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+77,37%+12,14%
10 Jahre --
Max
?
26.6.2019 - 14.5.2025
+41,17%+6,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund
Volatilität
?
15,55%
1 Jahr
12,79%
3 Jahre
13,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-26,62%
1 Jahr
-26,62%
3 Jahre
-30,90%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,92
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund um maximal
-26,62%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund an?

Schüttet der Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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