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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund

ISIN
LU1984207354

WKN
A2PH6H

Mehr Infos
TER
?
1,04%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,62 Mrd. €
Positionen
?
84
Auflage
?
23.01.2020

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund wurde am 23. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,62 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

15,41 Mio. €

Auflagedatum

23. Januar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

John A. Boselli, Steven C. Angeli

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

59.59732
59,60%

Vereinigtes Königreich

8.38061
8,38%

Japan

4.23506
4,24%

Deutschland

3.59647
3,60%

Taiwan

3.42744
3,43%

Schweiz

2.66937
2,67%

China

2.51181
2,51%

Frankreich

2.03849
2,04%

Belgien

1.92944
1,93%

Schweden

1.57987
1,58%

Singapur

1.26031
1,26%

Dänemark

1.21081
1,21%

Indien

1.16702
1,17%

Kanada

1.16022
1,16%

Österreich

1.06611
1,07%

Mexiko

1.04441
1,04%

Spanien

0.75387
0,75%

Regionen

Amerika
61.801950000000005
61,80%
Europa
23.22504
23,23%
Asien
12.60164
12,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
59.59732
59,60%
EUR
Euro
9.38438
9,38%
GBP
Pfund Sterling
8.38061
8,38%
JPY
Japanischer Yen
4.23506
4,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.42744
3,43%
CHF
Schweizer Franken
2.66937
2,67%
CNY
Renminbi Yuan
2.51181
2,51%
SEK
Schwedische Krone
1.57987
1,58%
SGD
Singapur-Dollar
1.26031
1,26%
DKK
Dänische Krone
1.21081
1,21%
INR
Indische Rupie
1.16702
1,17%
CAD
Kanadischer Dollar
1.16022
1,16%
MXN
Mexikanischer Peso
1.04441
1,04%

Diversifikation

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.219319999999996
26,22%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund machen 26,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
3.75664
3,76%
NVIDIA Corp
3.5907
3,59%
Amazon.com Inc
3.48403
3,48%
Microsoft Corp
2.75335
2,75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.24552
2,25%
Mastercard Inc Class A
2.21246
2,21%
Alphabet Inc Class C
2.08403
2,08%
Eli Lilly and Co
2.06399
2,06%
Allianz SE
2.04039
2,04%
Cencora Inc
1.98821
1,99%

Branchen

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
9.14099
9,14%
Pharmaunternehmen
7.42859
7,43%
Halbleiter
7.3066
7,31%
Zykl. Konsumgüter
6.9267
6,93%
Software
6.17836
6,18%
Banken
5.24524
5,25%
Interaktive Medien
4.66413
4,66%
REITs
4.45338
4,45%
Versicherungen
4.28062
4,28%
Öl & Gas
3.80192
3,80%
Telekommunikation
3.74108
3,74%
Kapitalmärkte
3.42632
3,43%
Kreditdienstleistungen
3.224
3,22%
Medizinischer Vertrieb
3.18369
3,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.94742
2,95%
Vermögensverwaltung
2.25595
2,26%
Reisen & Freizeit
2.25356
2,25%
Medien
1.98632
1,99%
Krankenversicherungen
1.95866
1,96%
Verpackte Konsumgüter
1.74535
1,75%
Schwere Maschinen
1.57987
1,58%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.49871
1,50%
Basiskonsumgüter
1.40155
1,40%
Unternehmensdienste
1.39136
1,39%
Transport
1.21081
1,21%
Baustoffe
1.02669
1,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.98327
0,98%
Restaurants
0.90986
0,91%
Fahrzeuge & Komponenten
0.74107
0,74%
Med. Diagnostik & Forschung
0.68687
0,69%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 360,60€ an Gewinn erzielt, also +36,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund beträgt seit dem 23.1.2020 36,06% (entspricht 6,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+3,80%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,03%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-4,56%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-0,21%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+9,30%+9,30%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+25,45%+7,77%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+52,11%+8,75%
10 Jahre --
Max
?
23.1.2020 - 29.4.2025
+36,06%+6,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund
Volatilität
?
12,36%
1 Jahr
13,11%
3 Jahre
13,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,63%
1 Jahr
-33,68%
3 Jahre
-33,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,76
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,74
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund um maximal
-15,63%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Growth Fund?

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