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Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund
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TER
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0,10%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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27,68 Mio. €
Positionen
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106
Auflage
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02.05.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund wurde am 2. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan Asia Credit Div I G TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan Asia Credit Div I G TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
27,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,84 Mio. €
Auflagedatum
2. Mai 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wai Mei Leong
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
ID
Indonesien
HK
Hongkong
IN
Indien
KR
Südkorea
PH
Philippinen
MY
Malaysia
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
SG
Singapur
PE
Peru
TH
Thailand
MO
Macao
TW
Taiwan
MX
Mexiko
JP
Japan
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
106
0
103
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund machen 19,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills
PT Freeport Indonesia
Elect Global Investments Ltd.
PT Pertamina (Persero)
KB Kookmin Bank
Champion MTN Ltd.
PT Cikarang Listrindo Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
Power Finance Corp Ltd.
Woodside Finance Ltd.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,74%Aktuelle Rendite
4,77%Durchschnittlicher Kupon
4,72%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,40$ an Gewinn erzielt, also +0,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +122,70%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund?
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