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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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30,86 Mio. €
Positionen
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114
Auflage
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02.05.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund wurde am 2. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan Asia Credit Div I G TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan Asia Credit Div I G TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
30,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,84 Mio. €
Auflagedatum
2. Mai 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wai Mei Leong
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HK
Hongkong
CN
China
ID
Indonesien
IN
Indien
KR
Südkorea
PH
Philippinen
MY
Malaysia
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
PE
Peru
MX
Mexiko
SG
Singapur
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
MO
Macao
TW
Taiwan
JP
Japan
KW
Kuwait
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund enthalten:
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
MOP
Macau-Pataca
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
KWD
Kuwait-Dinar
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
114
0
111
3
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,34%Durchschnittlicher Kupon
4,72%Aktuelle Rendite
4,64%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -142,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,49%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,27% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,26$ | |
| 2024 | 0,50$ | |
| 2023 | 0,37$ | |
| 2022 | 0,39$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund?
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