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ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund

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TER
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1,93%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
34,42 Mio. €
Positionen
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97
Auflage
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05.07.2019

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund wurde am 5. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

1,93%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

34,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,06 Mio. €

Auflagedatum

5. Juli 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Amundi Luxembourg S.A.

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

60.4985
60,50%

Japan

8.87775
8,88%

Frankreich

3.80034
3,80%

Deutschland

3.27233
3,27%

Vereinigtes Königreich

2.17586
2,18%

Schweiz

2.14335
2,14%

China

1.88551
1,89%

Indien

1.13997
1,14%

Niederlande

1.08356
1,08%

Italien

1.04902
1,05%

Australien

0.5473
0,55%

Taiwan

0.46295
0,46%

Kanada

0.32853
0,33%

Dänemark

0.27827
0,28%

Singapur

0.23537
0,24%

Hongkong

0.22891
0,23%

Schweden

0.226
0,23%

Spanien

0.11143
0,11%

Südkorea

0.11136
0,11%

Philippinen

0.10711
0,11%

Brasilien

0.06568
0,07%

Norwegen

0.03947
0,04%

Israel

0.03627
0,04%

Belgien

0.03402
0,03%

Thailand

0.02903
0,03%

Portugal

0.02732
0,03%

Vietnam

0.02615
0,03%

Indonesien

0.02584
0,03%

Finnland

0.0179
0,02%

Malaysia

0.01303
0,01%

Irland

0.01233
0,01%

Regionen

Amerika
60.89271
60,89%
Europa
14.277640000000003
14,28%
Asien
13.18003
13,18%
Ozeanien
0.5512900000000001
0,55%
Afrika
0.00066
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund enthalten:
USD
US Dollar
60.4985
60,50%
EUR
Euro
9.414290000000001
9,41%
JPY
Japanischer Yen
8.87775
8,88%
GBP
Pfund Sterling
2.17586
2,18%
CHF
Schweizer Franken
2.14335
2,14%
CNY
Renminbi Yuan
1.88551
1,89%
INR
Indische Rupie
1.13997
1,14%
AUD
Australischer Dollar
0.5473
0,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.46295
0,46%
CAD
Kanadischer Dollar
0.32853
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.27827
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.23537
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22891
0,23%
SEK
Schwedische Krone
0.226
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11136
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10711
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.06568
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.03947
0,04%
ILS
Shekel
0.03627
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.02903
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02615
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02584
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01303
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.27201
43,27%
97
62
0
35

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund machen 43,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
8.85411
8,85%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
8.83401
8,83%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
4.55125
4,55%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
4.29374
4,29%
Apple Inc Icon
Apple Inc
4.16292
4,16%
Amundi Japan Topix II ETF Dist EUR
3.91582
3,92%
Alphabet Inc Class C Icon
Alphabet Inc Class C
2.46302
2,46%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
2.39014
2,39%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD
2.23911
2,24%
Broadcom Inc Icon
Broadcom Inc
1.56789
1,57%

Branchen

Der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
10.744
10,74%
Software
7.74908
7,75%
Hardware
6.44016
6,44%
Zykl. Konsumgüter
5.95618
5,96%
Pharmaunternehmen
4.83477
4,83%
Fahrzeuge & Komponenten
4.60288
4,60%
Banken
4.28353
4,28%
Verpackte Konsumgüter
4.14412
4,14%
Interaktive Medien
3.94708
3,95%
Industrieprodukte
3.44699
3,45%
Öl & Gas
3.04959
3,05%
Telekommunikation
2.5917
2,59%
Chemikalien
2.44424
2,44%
Versicherungen
2.10275
2,10%
Konglomerate
1.90878
1,91%
Reisen & Freizeit
1.85026
1,85%
Kleidung & Accessoires
1.76438
1,76%
Regulierte Versorger
1.70407
1,70%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.66197
1,66%
Kapitalmärkte
1.53723
1,54%
Medien
1.24825
1,25%
Restaurants
1.18514
1,19%
Kreditdienstleistungen
1.10175
1,10%
Transport
1.06887
1,07%
Basiskonsumgüter
1.05319
1,05%
Hausbau & Bauwesen
0.96453
0,96%
Schwere Maschinen
0.86882
0,87%
Medizinprodukte & Geräte
0.73503
0,74%
Krankenversicherungen
0.6482
0,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.31076
0,31%
REITs
0.29375
0,29%
Metalle & Bergbau
0.29351
0,29%
Biotechnologie
0.28597
0,29%
Bauwesen
0.28593
0,29%
Unternehmensdienste
0.19578
0,20%
Immobilien
0.19332
0,19%
Tabakprodukte
0.18151
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.17028
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15768
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.15192
0,15%
Vermögensverwaltung
0.12427
0,12%
Haushaltsprodukte
0.1053
0,11%
Baustoffe
0.10163
0,10%
Stahl
0.0948
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.07555
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.04679
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.0343
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03248
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.0322
0,03%
Industrievertrieb
0.02924
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02366
0,02%
Landwirtschaft
0.01708
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01103
0,01%
Bildung
0.00948
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0039
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,63%
51%
Tabak
0%
0,17%
13%
Glücksspiel
0%
0,36%
48%
Tierversuche
0%
22,40%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,58%
35%
Gentechnik
0%
0,01%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
10,32%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 108,20€ an Gewinn erzielt, also +10,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +191,91%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund beträgt seit dem 9.4.2025 10,82% (entspricht 10,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,19%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+10,18%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 14.5.2025
+10,82%+10,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund um maximal
-1,50%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend94 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend94 Mrd. €25.09.09
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22%Physisch (OS)Ausschüttend36 Mrd. €22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend35 Mrd. €23.07.19
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend22 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Ausschüttend22 Mrd. €19.10.10
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend22 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €13.04.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund?

Welche Kosten fallen beim ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund an?

Schüttet der ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB Axion SICAV - BANCASTATO Azionario Globale Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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