ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund?

Den ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund kannst du unter der ISIN LU1989432742 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund an?

Der ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,33%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,33% abgezogen.

Q: Schüttet der ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund Dividenden aus?

Der ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund?

Der ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 35,45 Mio. €.

ISIN

LU1989432742

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,33%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

35,45 Mio. €

Positionen

Auflage

05.07.2019

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund wurde am 5. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SWISS Avg Rt Ovngt Cap+0.5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SWISS Avg Rt Ovngt Cap+0.5%

Gesamtkosten (TER)

1,33%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

35,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,05 Mio. €

Auflagedatum

5. Juli 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Amundi Luxembourg S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

19.14858

19,15%

Frankreich

17.02826

17,03%

Italien

11.3147

11,31%

Schweiz

9.2698

9,27%

Deutschland

8.49014

8,49%

Niederlande

5.78315

5,78%

Vereinigtes Königreich

5.17629

5,18%

Spanien

3.73138

3,73%

Belgien

2.85972

2,86%

China

2.11248

2,11%

Mexiko

1.3806

1,38%

Österreich

1.27812

1,28%

Indien

0.93101

0,93%

Kenia

0.29287

0,29%

Kasachstan

0.27311

0,27%

Elfenbeinküste

0.2581

0,26%

Sambia

0.25434

0,25%

Angola

0.25181

0,25%

Argentinien

0.25179

0,25%

Uruguay

0.22437

0,22%

Ecuador

0.22372

0,22%

Sri Lanka

0.1961

0,20%

Usbekistan

0.19289

0,19%

Senegal

0.17295

0,17%

Ghana

0.17103

0,17%

Dominikanische Republik

0.13976

0,14%

Nigeria

0.116

0,12%

Armenien

0.10965

0,11%

Papua-Neuguinea

0.09462

0,09%

Mosambik

0.09023

0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08537

0,09%

El Salvador

0.07641

0,08%

Tadschikistan

0.05748

0,06%

Jamaika

0.04284

0,04%

Ruanda

0.03649

0,04%

Georgien

0.0255

0,03%

Regionen

Europa

64.93156

64,93%

Amerika

21.48807

21,49%

Asien

3.9901999999999997

3,99%

Afrika

1.64382

1,64%

Ozeanien

0.09462

0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund enthalten:

EUR

Euro

50.48547

50,49%

USD

US Dollar

19.44871

19,45%

CHF

Schweizer Franken

9.2698

9,27%

GBP

Pfund Sterling

5.17629

5,18%

CNY

Renminbi Yuan

2.11248

2,11%

MXN

Mexikanischer Peso

1.3806

1,38%

INR

Indische Rupie

0.93101

0,93%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.43105

0,43%

KES

Kenia-Schilling

0.29287

0,29%

KZT

Tenge

0.27311

0,27%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.25434

0,25%

AOA

Kwanza

0.25181

0,25%

ARS

Argentinischer Peso

0.25179

0,25%

UYU

Uruguayischer Peso

0.22437

0,22%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.1961

0,20%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.19289

0,19%

GHS

Cedi

0.17103

0,17%

DOP

Dominikanischer Peso

0.13976

0,14%

NGN

Naira

0.116

0,12%

AMD

Dram

0.10965

0,11%

PGK

Kina

0.09462

0,09%

MZN

Mosambikanischer Neuer Metical

0.09023

0,09%

AED

Arabischer Dirham

0.08537

0,09%

TJS

Somoni

0.05748

0,06%

JMD

Jamaika-Dollar

0.04284

0,04%

RWF

Ruanda-Franc

0.03649

0,04%

GEL

Georgischer Lari

0.0255

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

34.62168

34,62%

Anzahl Positionen69

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen46

Cash und sonstige Positionen23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund machen 34,62% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25%

6.03328

6,03%

Global Evolution Frontier Mkts I EUR

6.02018

6,02%

Unilever Finance Netherlands B.V 3.25%

3.69815

3,70%

ABB Finance B.V. 3.125%

3.56876

3,57%

Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%

2.85973

2,86%

ENEL Finance International N.V. 0.75%

2.59202

2,59%

BNP Paribas SA

2.54254

2,54%

American Express Company

2.48856

2,49%

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125%

2.45686

2,46%

Schneider Electric SE 3%

2.3616

2,36%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

4.99028

4,99%

Unternehmensanleihen

78.0673

78,07%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.69681

0,70%

Cash

6.71176

6,71%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre

33.24234

33,24%

1 bis 3 Jahre

28.697720000000004

28,70%

3 bis 5 Jahre

19.6357

19,64%

7 bis 10 Jahre

5.29511

5,30%

10 bis 15 Jahre

2.41144

2,41%

15 bis 20 Jahre

2.36118

2,36%

Über 30 Jahre

1.27812

1,28%

20 bis 30 Jahre

0.32525

0,33%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

95,93%

Durchschnittlicher Kupon

2,96%

Aktuelle Rendite

2,76%

Nachhaltigkeit

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Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

3,11%

51%

Tabak

0,00%

13%

Glücksspiel

0,00%

67%

Tierversuche

13,41%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,00%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

6,88%

100%

Alkohol

3,11%

51%

Tabak

0,00%

13%

Glücksspiel

0,00%

67%

Tierversuche

13,41%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,00%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

6,88%

100%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 10,10€ an Gewinn erzielt, also +1,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,73%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,01% (entspricht 1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	-0,13%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+0,82%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 9.4.2025 - 14.5.2025	+1,01%	+1,01%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
DNCA Invest Alpha Bonds	0,71%	Thesaurierend	20 Mrd. €	31.03.23
DNCA Invest Alpha Bonds	0,93%	Thesaurierend	20 Mrd. €	14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds	1,20%	Ausschüttend	20 Mrd. €	07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds	0,60%	Ausschüttend	20 Mrd. €	28.09.22
DNCA Invest Alpha Bonds	1,32%	Ausschüttend	20 Mrd. €	21.03.19
DNCA Invest Alpha Bonds	1,29%	Thesaurierend	20 Mrd. €	14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds	1,94%	Ausschüttend	20 Mrd. €	18.06.25
DNCA Invest Alpha Bonds	1,40%	Ausschüttend	20 Mrd. €	07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds	1,20%	Ausschüttend	20 Mrd. €	07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds	1,00%	Ausschüttend	20 Mrd. €	07.07.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund an?

Schüttet der ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Schüttet der ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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