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ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund
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TER
133,00 %
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
34,33 Mio. €
Positionen
62
Auflage
05.07.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund wurde am 5. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 133,00 % und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SWISS Avg Rt Ovngt Cap+0.5%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SWISS Avg Rt Ovngt Cap+0.5%
Gesamtkosten (TER)
133,00 %
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
34,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,63 Mio. €
Auflagedatum
5. Juli 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Amundi Luxembourg S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Italien
Schweiz
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Mexiko
Spanien
Belgien
China
Österreich
Indien
Kenia
Elfenbeinküste
Kasachstan
Sri Lanka
Sambia
Dominikanische Republik
Argentinien
Uruguay
Angola
Usbekistan
Ecuador
Senegal
Armenien
Papua-Neuguinea
Mosambik
Vereinigte Arabische Emirate
Nigeria
El Salvador
Ghana
Tadschikistan
Jamaika
Ruanda
Tunesien
Vietnam
Paraguay
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
AOA
Kwanza
UZS
Uzbekischer Soʻm
AMD
Dram
PGK
Kina
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
AED
Arabischer Dirham
NGN
Naira
GHS
Cedi
TJS
Somoni
JMD
Jamaika-Dollar
RWF
Ruanda-Franc
TND
Tunesischer Dinar
VND
Vietnamesischer Đồng
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation
Wie breit der ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund machen 35,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25%
Global Evolution Frontier Mkts I EUR
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25%
ABB Finance B.V. 3.125%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%
BNP Paribas SA
ENEL Finance International N.V. 0.75%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125%
Novartis Capital Corporation 3.7%
BBVA Mexico SA 1.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,80%Durchschnittlicher Kupon
2,92%Aktuelle Rendite
2,78%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,10€ an Gewinn erzielt, also +1,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,76%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,14% (entspricht 1,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,29% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,14% | +1,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2025.
-0,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund an?
Schüttet der ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASB Axion SICAV - Unconstrained Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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