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Bantleon Select - Bantleon Select Infrastructure
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TER
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1,57%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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53,28 Mio. €
Positionen
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66
Auflage
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20.06.2019
Kurs
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NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bantleon Select - Bantleon Select Infrastructure wurde am 20. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,57%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
53,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,69 Mio. €
Auflagedatum
20. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Johannes Maier
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bantleon Select - Bantleon Select Infrastructure weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
CA
Kanada
FR
Frankreich
DE
Deutschland
SG
Singapur
CH
Schweiz
BE
Belgien
HK
Hongkong
PT
Portugal
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bantleon Select - Bantleon Select Infrastructure enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Bantleon Select - Bantleon Select Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
66
52
0
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bantleon Select - Bantleon Select Infrastructure machen 40,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
National Grid PLC
Aena SME SA
Cellnex Telecom SA
Terna SpA
Redeia Corporacion SA
Centrica PLC
Union Pacific Corp
United Utilities Group PLC Class A
CSX Corp
NetLink NBN Trust Registered Units Reg S
Branchen
Der Bantleon Select - Bantleon Select Infrastructure investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Bantleon Select - Bantleon Select Infrastructure wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Bantleon Select - Bantleon Select Infrastructure in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -75,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Bantleon Select - Bantleon Select Infrastructure beträgt seit dem 20.6.2019 16,48% (entspricht 2,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +6,89% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,74% | +3,74% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,07% | +1,33% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +28,07% | +5,07% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,48% | +2,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Bantleon Select - Bantleon Select Infrastructure finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,75€ | 4,27% |
| 2023 | 3,76€ | 4,00% |
| 2022 | 4,12€ | 4,38% |
| 2021 | 3,86€ | 3,75% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bantleon Select - Bantleon Select Infrastructure
Volatilität
Tooltip anzeigen
11,26%
1 Jahr
10,44%
3 Jahre
10,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,44%
1 Jahr
-18,75%
3 Jahre
-23,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,72
1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bantleon Select - Bantleon Select Infrastructure um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-11,44%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bantleon Select - Bantleon Select Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim Bantleon Select - Bantleon Select Infrastructure an?
Schüttet der Bantleon Select - Bantleon Select Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bantleon Select - Bantleon Select Infrastructure?
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