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Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund

ISIN
LU1989786808
WKN
A2PT3U

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,00%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
101,97 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
521
Auflage
?
Tooltip anzeigen
12.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund wurde am 12. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

101,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

386,26 €

Auflagedatum

12. November 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthew Quaife, Evelyn Huang, Zhoufei Shi

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.23109
21,23%
DE

Deutschland

8.3984
8,40%
GB

Vereinigtes Königreich

6.19681
6,20%
FR

Frankreich

5.40876
5,41%
JP

Japan

5.33048
5,33%
MX

Mexiko

2.82453
2,82%
PE

Peru

2.51888
2,52%
CA

Kanada

2.29795
2,30%
AU

Australien

2.12555
2,13%
ES

Spanien

1.99996
2,00%
ZA

Südafrika

1.8158
1,82%
NZ

Neuseeland

1.80681
1,81%
NL

Niederlande

1.50921
1,51%
IT

Italien

1.49344
1,49%
CN

China

1.36261
1,36%
CH

Schweiz

1.12134
1,12%
IE

Irland

0.95377
0,95%
TW

Taiwan

0.75972
0,76%
FI

Finnland

0.55812
0,56%
SE

Schweden

0.44765
0,45%
KR

Südkorea

0.42539
0,43%
NO

Norwegen

0.23306
0,23%
AT

Österreich

0.20163
0,20%
IN

Indien

0.18056
0,18%
BR

Brasilien

0.13478
0,13%
TH

Thailand

0.12828
0,13%
BE

Belgien

0.11599
0,12%
HK

Hongkong

0.09075
0,09%
PT

Portugal

0.03271
0,03%

Regionen

Europa
28.670849999999998
28,67%
Amerika
26.493269999999995
26,49%
Asien
10.80244
10,80%
Ozeanien
3.93236
3,93%
Afrika
1.8158
1,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund enthalten:
USD
US Dollar
21.23109
21,23%
EUR
Euro
20.67199
20,67%
GBP
Pfund Sterling
6.19681
6,20%
JPY
Japanischer Yen
5.33048
5,33%
MXN
Mexikanischer Peso
2.82453
2,82%
PEN
Peruanischer Sol
2.51888
2,52%
CAD
Kanadischer Dollar
2.29795
2,30%
AUD
Australischer Dollar
2.12555
2,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.8158
1,82%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.80681
1,81%
CNY
Renminbi Yuan
1.36261
1,36%
CHF
Schweizer Franken
1.12134
1,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.75972
0,76%
SEK
Schwedische Krone
0.44765
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.42539
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.23306
0,23%
INR
Indische Rupie
0.18056
0,18%
BRL
Brasilianischer Real
0.13478
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.12828
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09075
0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.84993
67,85%
521
194
23
304

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund machen 67,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
13.25226
13,25%
United States Treasury Bills 0%
13.06573
13,07%
United States Treasury Bills 0%
11.60559
11,61%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
6.0466
6,05%
United States Treasury Bills 0%
4.94392
4,94%
Call On Euro Stoxx 600 Banks Sep25
4.8809
4,88%
United States Treasury Bills 0%
4.86389
4,86%
Euro Bobl Future Sept 25
3.84632
3,85%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.82453
2,82%
Assenagon Alpha Volatility I2
2.52019
2,52%

Branchen

Der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.12006
6,12%
Industrieprodukte
1.63705
1,64%
Transport
1.56973
1,57%
Software
1.55681
1,56%
Chemikalien
1.54754
1,55%
Versicherungen
1.18318
1,18%
Regulierte Versorger
1.01346
1,01%
Hardware
0.89349
0,89%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.89233
0,89%
Metalle & Bergbau
0.87446
0,87%
Interaktive Medien
0.82066
0,82%
Halbleiter
0.73654
0,74%
Zykl. Konsumgüter
0.73587
0,74%
Medizinprodukte & Geräte
0.70897
0,71%
Verpackte Konsumgüter
0.68732
0,69%
Kapitalmärkte
0.68505
0,69%
Telekommunikation
0.63116
0,63%
Unternehmensdienste
0.59029
0,59%
Basiskonsumgüter
0.5394
0,54%
Pharmaunternehmen
0.50043
0,50%
Bauwesen
0.46815
0,47%
Unabhängige Energieversorger
0.46346
0,46%
Reisen & Freizeit
0.44531
0,45%
Fahrzeuge & Komponenten
0.42933
0,43%
Gesundheitsdienstleister
0.2957
0,30%
Vermögensverwaltung
0.27011
0,27%
Finanzdienstleistungen
0.23306
0,23%
Schwere Maschinen
0.20266
0,20%
Öl & Gas
0.19738
0,20%
Stahl
0.18019
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.14984
0,15%
Medien
0.13256
0,13%
Immobilien
0.12489
0,12%
REITs
0.12299
0,12%
Forsterzeugnisse
0.09913
0,10%
Haushaltsprodukte
0.08833
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.07332
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.048
0,05%
Biotechnologie
0.02781
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.0238
0,02%
Restaurants
0.0202
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02006
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.018
0,02%
Bildung
0.01734
0,02%
Krankenversicherungen
0.01692
0,02%
Tabakprodukte
0.01237
0,01%
Konglomerate
0.00768
0,01%
Baustoffe
0.00756
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00624
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00544
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00379
0,00%
Industrievertrieb
0.00378
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00294
0,00%
Landwirtschaft
0.0026
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00055
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
67%
Tierversuche
0%
1,56%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,37%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,65%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 174,00£ an Gewinn erzielt, also +17,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,95%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund beträgt seit dem 12.11.2019 17,40% (entspricht 2,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,76%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
-1,10%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,25%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,76%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
0%0%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+9,62%+3,08%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+22,04%+4,06%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.11.2019 - 14.5.2025
+17,40%+2,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,76%
1 Jahr
2,43%
3 Jahre
2,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-2,73%
1 Jahr
-3,25%
3 Jahre
-5,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,06
1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,38
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund um maximal
-2,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
LGT Multi-Alternatives Sub-Fund2,73%Thesaurierend2 Mrd. €01.04.21
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Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio0,84%Thesaurierend1,1 Mrd. €23.08.18
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio1,16%Ausschüttend1,1 Mrd. €07.07.23
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio1,53%Thesaurierend1,1 Mrd. €13.01.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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