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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,76 Mrd. €
Positionen
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279
Auflage
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20.05.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt wurde am 20. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,76 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
3,76 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,06 Mio. €
Auflagedatum
20. Mai 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luc D’hooge, Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
US
Vereinigte Staaten
AR
Argentinien
CI
Elfenbeinküste
ID
Indonesien
RO
Rumänien
EG
Ägypten
HU
Ungarn
CM
Kamerun
ZA
Südafrika
BG
Bulgarien
AO
Angola
UZ
Usbekistan
PL
Polen
PE
Peru
GA
Gabun
CL
Chile
GH
Ghana
RS
Serbien
BS
Bahamas
GB
Vereinigtes Königreich
EC
Ecuador
TT
Trinidad und Tobago
UA
Ukraine
PK
Pakistan
GE
Georgien
DO
Dominikanische Republik
MZ
Mosambik
LU
Luxemburg
MA
Marokko
KZ
Kasachstan
BJ
Benin
TJ
Tadschikistan
LK
Sri Lanka
SN
Senegal
OM
Oman
QA
Katar
IE
Irland
CY
Zypern
MY
Malaysia
PA
Panama
NO
Norwegen
AU
Australien
CZ
Tschechien
LT
Litauen
CN
China
PY
Paraguay
IL
Israel
UY
Uruguay
PH
Philippinen
NG
Nigeria
BH
Bahrain
DE
Deutschland
IN
Indien
KE
Kenia
NL
Niederlande
CR
Costa Rica
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Debt enthalten:
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
UZS
Uzbekischer Soʻm
EUR
Euro
XOF
CFA-Franc BCEAO
KZT
Tenge
DOP
Dominikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
279
1
240
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt machen 44,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us Long Bond(Cbt) Sep25
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset
Us 10yr Note (Cbt)sep25
Us 5yr Note (Cbt) Sep25
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset
Us Ultra Bond Cbt Sep25
Saudi Arabian Oil Company 5.875%
Ecopetrol S.A. 8.375%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%
Cameroon (Republic of) 9.5%
Branchen
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,47%Aktuelle Rendite
6,80%Durchschnittlicher Kupon
6,59%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -229,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt beträgt seit dem 20.5.2019 5,55% (entspricht 0,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,95% | +8,95% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,43% | +6,62% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +19,43% | +3,62% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,55% | +0,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,28€ | 5,84% |
| 2024 | 4,36€ | 5,74% |
| 2023 | 4,58€ | 6,64% |
| 2022 | 4,87€ | 6,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,94%
1 Jahr
6,11%
3 Jahre
6,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,98%
1 Jahr
-34,01%
3 Jahre
-34,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,24
1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,66
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-8,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 14.05.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,68% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,69% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,02% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 02.09.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.01.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt?
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