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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,93 Mrd. €
Positionen
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290
Auflage
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20.05.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt wurde am 20. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,93 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
17.10.2025Die ganze Welt in einem ETF
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
3,93 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,15 Mio. €
Auflagedatum
20. Mai 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luc D’hooge, Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
TR
Türkei
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
AR
Argentinien
CI
Elfenbeinküste
AE
Vereinigte Arabische Emirate
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
BG
Bulgarien
EG
Ägypten
CM
Kamerun
UZ
Usbekistan
AO
Angola
HU
Ungarn
CL
Chile
ID
Indonesien
QA
Katar
BS
Bahamas
PL
Polen
PE
Peru
GA
Gabun
LK
Sri Lanka
GB
Vereinigtes Königreich
EC
Ecuador
RS
Serbien
GH
Ghana
KZ
Kasachstan
TT
Trinidad und Tobago
SN
Senegal
GE
Georgien
NL
Niederlande
IE
Irland
UA
Ukraine
LU
Luxemburg
NG
Nigeria
BJ
Benin
KE
Kenia
CY
Zypern
DO
Dominikanische Republik
TJ
Tadschikistan
PK
Pakistan
OM
Oman
MZ
Mosambik
PA
Panama
MA
Marokko
MY
Malaysia
AU
Australien
NO
Norwegen
LT
Litauen
CN
China
PY
Paraguay
PH
Philippinen
UY
Uruguay
BH
Bahrain
IN
Indien
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
AT
Österreich
KW
Kuwait
HK
Hongkong
CR
Costa Rica
JM
Jamaika
TH
Thailand
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Debt enthalten:
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
UZS
Uzbekischer Soʻm
EUR
Euro
XOF
CFA-Franc BCEAO
KZT
Tenge
DOP
Dominikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
290
1
258
31
Branchen
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,76%Aktuelle Rendite
6,64%Durchschnittlicher Kupon
6,49%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -229,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt beträgt seit dem 20.5.2019 5,55% (entspricht 0,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,95% | +8,95% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,43% | +6,62% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +19,43% | +3,62% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,55% | +0,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,50€ | 6,37% |
| 2024 | 4,36€ | 5,74% |
| 2023 | 4,58€ | 6,64% |
| 2022 | 4,87€ | 6,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
Volatilität
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4,94%
1 Jahr
6,11%
3 Jahre
6,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,98%
1 Jahr
-34,01%
3 Jahre
-34,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,24
1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,66
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 2,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt?
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