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TER
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,52 Mrd. €
Positionen
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298
Auflage
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20.05.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt wurde am 20. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,52 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
4,52 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
76,95 Mio. €
Auflagedatum
20. Mai 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luc D’hooge, Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
TR
Türkei
BR
Brasilien
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
US
Vereinigte Staaten
CI
Elfenbeinküste
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CM
Kamerun
BG
Bulgarien
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
CL
Chile
HU
Ungarn
ID
Indonesien
BS
Bahamas
QA
Katar
EC
Ecuador
AO
Angola
PE
Peru
NL
Niederlande
PL
Polen
GA
Gabun
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
TT
Trinidad und Tobago
GB
Vereinigtes Königreich
TG
Togo
RS
Serbien
EG
Ägypten
GH
Ghana
KE
Kenia
GE
Georgien
KY
Kaimaninseln
IE
Irland
SN
Senegal
UA
Ukraine
CZ
Tschechien
LU
Luxemburg
NG
Nigeria
BJ
Benin
CY
Zypern
TJ
Tadschikistan
MZ
Mosambik
PK
Pakistan
OM
Oman
PA
Panama
MA
Marokko
MY
Malaysia
DO
Dominikanische Republik
AU
Australien
LT
Litauen
NO
Norwegen
CN
China
IM
Insel Man
PY
Paraguay
IN
Indien
PH
Philippinen
BH
Bahrain
UY
Uruguay
AT
Österreich
KR
Südkorea
KW
Kuwait
CR
Costa Rica
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Debt enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
EGP
Ägyptisches Pfund
UZS
Uzbekischer Soʻm
XOF
CFA-Franc BCEAO
KZT
Tenge
DOP
Dominikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
298
1
268
29
Branchen
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,00%Aktuelle Rendite
6,52%Durchschnittlicher Kupon
6,45%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -188,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt beträgt seit dem 20.5.2019 5,55% (entspricht 0,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,56% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,95% | +8,95% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,43% | +6,62% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +19,43% | +3,62% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,55% | +0,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,70€ | 6,37% |
| 2024 | 4,36€ | 5,74% |
| 2023 | 4,58€ | 6,64% |
| 2022 | 4,87€ | 6,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
Volatilität
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4,94%
1 Jahr
6,11%
3 Jahre
6,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,98%
1 Jahr
-34,01%
3 Jahre
-34,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,24
1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,66
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 20.03.18 |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt?
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