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Base Investments Sicav Global Fixed Income
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TER
0,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,37 Mio. €
Positionen
157
Auflage
27.03.2020
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Base Investments Sicav Global Fixed Income wurde am 27. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 MonthsBBgBarc Glb Agg hgd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 MonthsBBgBarc Glb Agg hgd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,42 Mio. €
Auflagedatum
27. März 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giorgio Bertoli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Base Investments Sicav Global Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Italien
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Spanien
Schweiz
China
Niederlande
Südkorea
Deutschland
Rumänien
Mexiko
Ungarn
Belgien
Brasilien
Bulgarien
Portugal
Kolumbien
Peru
Australien
Türkei
Hongkong
Polen
Japan
Kanada
Dänemark
Kasachstan
Indonesien
Kaimaninseln
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Base Investments Sicav Global Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
BGN
Bulgarischer Lew
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
KZT
Tenge
IDR
Indonesische Rupiah
KYD
Kaiman-Dollar
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Base Investments Sicav Global Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Base Investments Sicav Global Fixed Income machen 18,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.375%
Italy (Republic Of) 1.8%
Spain (Kingdom of) 0.6%
United States Treasury Bonds 1.5%
Korea Electric Power Corp. 3.57%
United States Treasury Notes 0.625%
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Notes 0.625%
Aegon Ltd. 4.37394%
African Development Bank 5.75%
Branchen
Der Base Investments Sicav Global Fixed Income investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,19%Durchschnittlicher Kupon
3,00%Aktuelle Rendite
2,85%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,70€ an Gewinn erzielt, also +0,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,59%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Base Investments Sicav Global Fixed Income beträgt seit dem 7.4.2025 0,44% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,17% | - |
| 1 Monat | +1,27% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,44% | +0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Base Investments Sicav Global Fixed Income
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Base Investments Sicav Global Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Base Investments Sicav Global Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Base Investments Sicav Global Fixed Income an?
Schüttet der Base Investments Sicav Global Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Base Investments Sicav Global Fixed Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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