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Base Investments Sicav Global Fixed Income
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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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45,83 Mio. €
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Auflage
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27.03.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Base Investments Sicav Global Fixed Income wurde am 27. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 MonthsBBgBarc Glb Agg hgd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 MonthsBBgBarc Glb Agg hgd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
45,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,46 Mio. €
Auflagedatum
27. März 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giorgio Bertoli
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Base Investments Sicav Global Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
CN
China
NL
Niederlande
DE
Deutschland
CH
Schweiz
KR
Südkorea
RO
Rumänien
MX
Mexiko
HU
Ungarn
BE
Belgien
PT
Portugal
BG
Bulgarien
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
PE
Peru
AU
Australien
TR
Türkei
PL
Polen
JP
Japan
CA
Kanada
KZ
Kasachstan
DK
Dänemark
ID
Indonesien
KY
Kaimaninseln
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Base Investments Sicav Global Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
BGN
Bulgarischer Lew
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
KZT
Tenge
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
KYD
Kaiman-Dollar
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Base Investments Sicav Global Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
163
1
154
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Base Investments Sicav Global Fixed Income machen 16,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.375%
Italy (Republic Of) 1.8%
Spain (Kingdom of) 0.6%
United States Treasury Bonds 1.5%
Korea Electric Power Corp. 3.57%
United States Treasury Notes 0.625%
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Notes 0.625%
African Development Bank 5.75%
Aegon Ltd. 4.37394%
Branchen
Der Base Investments Sicav Global Fixed Income investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,51%Durchschnittlicher Kupon
3,03%Aktuelle Rendite
2,90%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,90$ an Gewinn erzielt, also +0,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,30%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Base Investments Sicav Global Fixed Income beträgt seit dem 7.4.2025 0,59% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,59% | +0,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Base Investments Sicav Global Fixed Income
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Base Investments Sicav Global Fixed Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Base Investments Sicav Global Fixed Income?
Welche Kosten fallen beim Base Investments Sicav Global Fixed Income an?
Schüttet der Base Investments Sicav Global Fixed Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Base Investments Sicav Global Fixed Income?
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