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Base Investments Sicav Global Fixed Income

ISIN
LU1991261998

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,76%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
46,63 Mio. €
Positionen
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166
Auflage
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01.04.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Base Investments Sicav Global Fixed Income wurde am 1. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 3 Month EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

46,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,57 Mio. €

Auflagedatum

1. April 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giorgio Bertoli

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Base Investments Sicav Global Fixed Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.36672
29,37%
IT

Italien

10.10898
10,11%
GB

Vereinigtes Königreich

10.10824
10,11%
FR

Frankreich

6.90954
6,91%
ES

Spanien

5.1659
5,17%
DE

Deutschland

2.78573
2,79%
KR

Südkorea

2.71566
2,72%
MX

Mexiko

2.53896
2,54%
RO

Rumänien

2.48576
2,49%
CH

Schweiz

2.3115
2,31%
NL

Niederlande

2.0982
2,10%
BG

Bulgarien

1.554
1,55%
BR

Brasilien

1.55003
1,55%
TR

Türkei

1.34751
1,35%
AU

Australien

1.14861
1,15%
CN

China

0.99954
1,00%
PT

Portugal

0.94362
0,94%
CO

Kolumbien

0.87684
0,88%
KZ

Kasachstan

0.83251
0,83%
PE

Peru

0.82111
0,82%
CA

Kanada

0.81614
0,82%
HU

Ungarn

0.66566
0,67%
AT

Österreich

0.65379
0,65%
UA

Ukraine

0.61577
0,62%
BE

Belgien

0.51795
0,52%
EC

Ecuador

0.46408
0,46%
PL

Polen

0.41795
0,42%
DK

Dänemark

0.3675
0,37%
ID

Indonesien

0.35526
0,36%
CL

Chile

0.32585
0,33%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.28422
0,28%
KY

Kaimaninseln

0.27022
0,27%

Regionen

Europa
47.710089999999994
47,71%
Amerika
36.20884
36,21%
Asien
7.35581
7,36%
Ozeanien
1.14861
1,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Base Investments Sicav Global Fixed Income enthalten:
USD
US Dollar
29.8308
29,83%
EUR
Euro
29.183709999999994
29,18%
GBP
Pfund Sterling
10.10824
10,11%
KRW
Südkoreanischer Won
2.71566
2,72%
MXN
Mexikanischer Peso
2.53896
2,54%
RON
Rumänischer Leu
2.48576
2,49%
CHF
Schweizer Franken
2.3115
2,31%
BGN
Bulgarischer Lew
1.554
1,55%
BRL
Brasilianischer Real
1.55003
1,55%
TRY
Türkische Lira
1.34751
1,35%
AUD
Australischer Dollar
1.14861
1,15%
CNY
Renminbi Yuan
0.99954
1,00%
COP
Kolumbianischer Peso
0.87684
0,88%
KZT
Tenge
0.83251
0,83%
PEN
Peruanischer Sol
0.82111
0,82%
CAD
Kanadischer Dollar
0.81614
0,82%
HUF
Ungarische Forint
0.66566
0,67%
UAH
Hrywnja
0.61577
0,62%
PLN
Złoty
0.41795
0,42%
DKK
Dänische Krone
0.3675
0,37%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35526
0,36%
CLP
Chilenischer Peso
0.32585
0,33%
AED
Arabischer Dirham
0.28422
0,28%
KYD
Kaiman-Dollar
0.27022
0,27%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Base Investments Sicav Global Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.81586
17,82%
166
1
159
6

Branchen

Der Base Investments Sicav Global Fixed Income investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.71463
0,71%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
43.12881
43,13%
Unternehmensanleihen
46.11724
46,12%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
1.5334
1,53%
Cash
2.99636
3,00%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
16.2467
16,25%
20 bis 30 Jahre
15.32465
15,32%
5 bis 7 Jahre
14.29889
14,30%
0 bis 3 Jahre
12.71947
12,72%
7 bis 10 Jahre
10.0464
10,05%
10 bis 15 Jahre
8.01816
8,02%
15 bis 20 Jahre
6.46782
6,47%
Über 30 Jahre
2.30872
2,31%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
89,48%
Aktuelle Rendite
3,20%
Durchschnittlicher Kupon
2,99%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Base Investments Sicav Global Fixed Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Base Investments Sicav Global Fixed Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,80CHF an Gewinn erzielt, also +0,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,12%.
Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Base Investments Sicav Global Fixed Income beträgt seit dem 1.4.2020 0,19% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
1.6.2026 - 8.6.2026
-0,47%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
8.5.2026 - 8.6.2026
-0,45%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
8.3.2026 - 8.6.2026
-1,17%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
8.12.2025 - 8.6.2026
-0,92%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
8.6.2025 - 8.6.2026
+0,54%+0,54%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
8.6.2023 - 8.6.2026
+5,61%+1,82%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
8.6.2021 - 8.6.2026
-6,35%-1,30%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
1.4.2020 - 8.6.2026
+0,19%+0,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Base Investments Sicav Global Fixed Income
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,49%
1 Jahr
2,67%
3 Jahre
2,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,42%
1 Jahr
-14,82%
3 Jahre
-17,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,22
1 Jahr
0,68
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend4,4 Mrd. €20.12.13
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend4,4 Mrd. €06.05.09
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend4,4 Mrd. €02.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Base Investments Sicav Global Fixed Income?

Welche Kosten fallen beim Base Investments Sicav Global Fixed Income an?

Schüttet der Base Investments Sicav Global Fixed Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Base Investments Sicav Global Fixed Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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