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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities

ISIN
LU1992126489
WKN
A2PJ3P

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,30%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
190,89 Mio. €
Positionen
?
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257
Auflage
?
Tooltip anzeigen
04.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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%
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1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities wurde am 4. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 190,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,30%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

190,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,07 Mio. €

Auflagedatum

4. November 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kunal Ghosh, Lu Yu, Michael Heldmann, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

30.9743
30,97%
TW

Taiwan

16.78687
16,79%
IN

Indien

15.68889
15,69%
KR

Südkorea

10.9465
10,95%
BR

Brasilien

4.33298
4,33%
TH

Thailand

3.30182
3,30%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.2277
3,23%
ZA

Südafrika

2.87399
2,87%
ID

Indonesien

1.62878
1,63%
MY

Malaysia

1.41265
1,41%
HU

Ungarn

1.2628
1,26%
CO

Kolumbien

1.24723
1,25%
GR

Griechenland

0.89104
0,89%
SA

Saudi-Arabien

0.79852
0,80%
MX

Mexiko

0.78448
0,78%
PL

Polen

0.76274
0,76%
HK

Hongkong

0.60999
0,61%
PH

Philippinen

0.56488
0,56%
US

Vereinigte Staaten

0.31564
0,32%
BE

Belgien

0.25481
0,25%
TR

Türkei

0.23728
0,24%
CL

Chile

0.22341
0,22%
QA

Katar

0.18201
0,18%
SG

Singapur

0.14506
0,15%
KW

Kuwait

0.02126
0,02%

Regionen

Asien
86.53212000000002
86,53%
Amerika
6.903740000000001
6,90%
Europa
3.17949
3,18%
Afrika
2.87583
2,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
30.9743
30,97%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
16.78687
16,79%
INR
Indische Rupie
15.68889
15,69%
KRW
Südkoreanischer Won
10.9465
10,95%
BRL
Brasilianischer Real
4.33298
4,33%
THB
Thailändischer Baht
3.30182
3,30%
AED
Arabischer Dirham
3.2277
3,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.87399
2,87%
IDR
Indonesische Rupiah
1.62878
1,63%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.41265
1,41%
HUF
Ungarische Forint
1.2628
1,26%
COP
Kolumbianischer Peso
1.24723
1,25%
EUR
Euro
1.1477
1,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.79852
0,80%
MXN
Mexikanischer Peso
0.78448
0,78%
PLN
Złoty
0.76274
0,76%
HKD
Hongkong-Dollar
0.60999
0,61%
PHP
Philippinischer Peso
0.56488
0,56%
USD
US Dollar
0.31564
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.23728
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.22341
0,22%
QAR
Katar-Riyal
0.18201
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.14506
0,15%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02126
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.48291
28,48%
257
211
0
46

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities machen 28,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.03362
9,03%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
4.80929
4,81%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
2.76249
2,76%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.58639
2,59%
Samsung Electronics Co Ltd Icon
Samsung Electronics Co Ltd
1.82259
1,82%
China Construction Bank Corp Class H Icon
China Construction Bank Corp Class H
1.72202
1,72%
SK Hynix Inc Icon
SK Hynix Inc
1.71162
1,71%
CTBC Financial Holding Co Ltd
1.51534
1,52%
Emaar Properties PJSC
1.26117
1,26%
Bank Of China Ltd Class H Icon
Bank Of China Ltd Class H
1.25838
1,26%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
19.06259
19,06%
Halbleiter
12.17182
12,17%
Zykl. Konsumgüter
6.89503
6,90%
Hardware
6.84506
6,85%
Interaktive Medien
5.45795
5,46%
Software
4.7762
4,78%
Öl & Gas
4.63218
4,63%
Telekommunikation
4.39114
4,39%
Verpackte Konsumgüter
3.87214
3,87%
Transport
3.72796
3,73%
Pharmaunternehmen
3.67662
3,68%
Fahrzeuge & Komponenten
3.32374
3,32%
Metalle & Bergbau
3.26561
3,27%
Immobilien
1.80479
1,80%
Versicherungen
1.69256
1,69%
Landwirtschaft
1.2118
1,21%
Kreditdienstleistungen
1.10358
1,10%
Haushaltsprodukte
1.04597
1,05%
Baustoffe
1.03244
1,03%
Stahl
0.91214
0,91%
Konglomerate
0.86954
0,87%
Tabakprodukte
0.82381
0,82%
Hausbau & Bauwesen
0.75045
0,75%
Vermögensverwaltung
0.69874
0,70%
Bauwesen
0.60245
0,60%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.52696
0,53%
Kleidung & Accessoires
0.4874
0,49%
Forsterzeugnisse
0.4653
0,47%
Biotechnologie
0.43674
0,44%
Schwere Maschinen
0.42037
0,42%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40811
0,41%
Industrieprodukte
0.4068
0,41%
Medien
0.38342
0,38%
Regulierte Versorger
0.37433
0,37%
Reisen & Freizeit
0.35719
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26605
0,27%
Basiskonsumgüter
0.13861
0,14%
Chemikalien
0.03091
0,03%
Kapitalmärkte
0.02681
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02485
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02233
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.0221
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01452
0,01%
Restaurants
0.0087
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00803
0,01%
Bildung
0.00369
0,00%
Unternehmensdienste
0.00309
0,00%
REITs
0.00268
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.0022
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00167
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00018
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,14%
51%
Tabak
0%
0,84%
13%
Glücksspiel
0%
0,18%
67%
Tierversuche
0%
6,67%
100%
Palmöl
0%
0,78%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,53%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 4,37%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 235,30€ an Gewinn erzielt, also +23,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities beträgt seit dem 4.11.2019 30,80% (entspricht 4,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,88%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+13,02%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,49%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,93%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,91%+3,91%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+21,04%+6,50%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+46,48%+7,93%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
4.11.2019 - 14.5.2025
+30,80%+4,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,67€1,35%
20232,43€2,34%
20221,48€1,49%
20210,58€0,49%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
15,22%
1 Jahr
12,25%
3 Jahre
12,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-18,43%
1 Jahr
-29,14%
3 Jahre
-29,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,42
1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities um maximal
-18,43%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Ausschüttend13 Mrd. €23.06.09
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity Opportunities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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