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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond

ISIN
LU1992133188
WKN
A2PKKC

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,55%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
69,31 Mio. €
Positionen
?
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152
Auflage
?
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03.06.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond wurde am 3. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

69,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,24 Mio. €

Auflagedatum

3. Juni 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard House, David Newman, Daniel Ha, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

7.94536
7,95%
CO

Kolumbien

7.48049
7,48%
BR

Brasilien

7.21074
7,21%
IN

Indien

6.33375
6,33%
CL

Chile

5.65003
5,65%
US

Vereinigte Staaten

5.56951
5,57%
GB

Vereinigtes Königreich

5.18191
5,18%
CN

China

4.95591
4,96%
ID

Indonesien

4.42992
4,43%
TR

Türkei

4.39611
4,40%
TH

Thailand

3.9968
4,00%
MO

Macao

3.59665
3,60%
KR

Südkorea

3.15746
3,16%
SG

Singapur

2.95081
2,95%
HU

Ungarn

2.33426
2,33%
HK

Hongkong

2.13651
2,14%
MY

Malaysia

1.77261
1,77%
PH

Philippinen

1.71158
1,71%
TW

Taiwan

1.70473
1,70%
NL

Niederlande

1.64587
1,65%
PE

Peru

1.49736
1,50%
ZA

Südafrika

1.36238
1,36%
RO

Rumänien

1.23546
1,24%
AR

Argentinien

1.19257
1,19%
PL

Polen

1.15353
1,15%
IL

Israel

1.10324
1,10%
SA

Saudi-Arabien

1.08209
1,08%
KZ

Kasachstan

1.07979
1,08%
GT

Guatemala

1.05209
1,05%
JM

Jamaika

0.86365
0,86%
CR

Costa Rica

0.84566
0,85%
PA

Panama

0.76176
0,76%
PY

Paraguay

0.74942
0,75%
ZM

Sambia

0.6184
0,62%
RS

Serbien

0.59947
0,60%
GH

Ghana

0.55987
0,56%
CZ

Tschechien

0.22098
0,22%

Regionen

Asien
45.905319999999996
45,91%
Amerika
39.32128
39,32%
Europa
12.37148
12,37%
Afrika
2.54065
2,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
7.94536
7,95%
COP
Kolumbianischer Peso
7.48049
7,48%
BRL
Brasilianischer Real
7.21074
7,21%
INR
Indische Rupie
6.33375
6,33%
CLP
Chilenischer Peso
5.65003
5,65%
USD
US Dollar
5.56951
5,57%
GBP
Pfund Sterling
5.18191
5,18%
CNY
Renminbi Yuan
4.95591
4,96%
IDR
Indonesische Rupiah
4.42992
4,43%
TRY
Türkische Lira
4.39611
4,40%
THB
Thailändischer Baht
3.9968
4,00%
MOP
Macau-Pataca
3.59665
3,60%
KRW
Südkoreanischer Won
3.15746
3,16%
SGD
Singapur-Dollar
2.95081
2,95%
HUF
Ungarische Forint
2.33426
2,33%
HKD
Hongkong-Dollar
2.13651
2,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.77261
1,77%
PHP
Philippinischer Peso
1.71158
1,71%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.70473
1,70%
EUR
Euro
1.64587
1,65%
PEN
Peruanischer Sol
1.49736
1,50%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.36238
1,36%
RON
Rumänischer Leu
1.23546
1,24%
ARS
Argentinischer Peso
1.19257
1,19%
PLN
Złoty
1.15353
1,15%
ILS
Shekel
1.10324
1,10%
SAR
Saudi-Riyal
1.08209
1,08%
KZT
Tenge
1.07979
1,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.05209
1,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.86365
0,86%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.84566
0,85%
PAB
Panamaischer Balboa
0.76176
0,76%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.74942
0,75%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.6184
0,62%
RSD
Serbischer Dinar
0.59947
0,60%
GHS
Cedi
0.55987
0,56%
CZK
Tschechische Krone
0.22098
0,22%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.759739999999997
16,76%
152
0
124
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond machen 16,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Sept 25
3.74348
3,74%
Globe Telecom, Inc. 3%
1.71158
1,71%
Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5.95%
1.70473
1,70%
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275%
1.47152
1,47%
Bancolombia SA 8.625%
1.46148
1,46%
Alsea S.A.B. de C.V. 7.75%
1.39966
1,40%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 6.125%
1.3386
1,34%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125%
1.32628
1,33%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
1.3039
1,30%
Prudential Funding Asia PLC 2.95%
1.29851
1,30%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.59947
0,60%
Unternehmensanleihen
94.6674
94,67%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.99352
7,99%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
12.40843
12,41%
A
8.06613
8,07%
BBB
47.38957
47,39%
BB
25.68502
25,69%
B
4.01404
4,01%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
25.96641
25,97%
1 bis 3 Jahre
25.43583
25,44%
5 bis 7 Jahre
20.54759
20,55%
7 bis 10 Jahre
15.27078
15,27%
10 bis 15 Jahre
3.70523
3,71%
20 bis 30 Jahre
3.48806
3,49%
15 bis 20 Jahre
0.76176
0,76%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,98%
Aktuelle Rendite
5,77%
Durchschnittlicher Kupon
5,64%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,95%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
4,11%
48%
Tierversuche
0%
1,48%
100%
Palmöl
0%
1,22%
10%
Pestizide
0%
0,59%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,69%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -1,09%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -18,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,32%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond beträgt seit dem 3.6.2019 -1,88% (entspricht -0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,10%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,14%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,33%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,66%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,90%+3,90%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+4,89%+1,59%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+1,73%+0,34%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
3.6.2019 - 14.5.2025
-1,88%-0,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,35%
1 Jahr
2,91%
3 Jahre
2,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,15%
1 Jahr
-20,60%
3 Jahre
-20,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,01
1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond um maximal
-11,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio0,84%Ausschüttend2,7 Mrd. €13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €31.03.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €01.12.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Thesaurierend2,7 Mrd. €21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €01.06.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €17.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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