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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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450,75 Mio. €
Positionen
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115
Auflage
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19.09.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond wurde am 19. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 450,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx EUR Sovereigns Eurozone. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx EUR Sovereigns Eurozone
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
450,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
347,35 Mio. €
Auflagedatum
19. September 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robbert Sandbergen, Rudolf Vesters, Jef Lodewyckx, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
BE
Belgien
NL
Niederlande
PT
Portugal
AT
Österreich
FI
Finnland
IS
Island
CA
Kanada
HR
Kroatien
SK
Slowakei
NZ
Neuseeland
CH
Schweiz
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond enthalten:
EUR
Euro
ISK
Isländische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
HRK
Kroatische Kuna
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
115
0
112
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond machen 24,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 2.05%
Spain (Kingdom of) 1.45%
Italy (Republic Of) 3.35%
France (Republic Of) 1.5%
France (Republic Of) 3%
Italy (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 1.25%
Italy (Republic Of) 3.25%
Germany (Federal Republic Of) 2%
Portugal (Republic Of) 1.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,29%Aktuelle Rendite
2,46%Durchschnittlicher Kupon
2,39%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -2,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -159,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -15,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond beträgt seit dem 19.9.2019 -14,08% (entspricht -2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,00% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,60% | +2,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,16% | -1,39% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -11,89% | -2,50% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -14,08% | -2,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,60€ | 1,41% |
| 2023 | 0,33€ | 0,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,07%
1 Jahr
5,74%
3 Jahre
5,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,18%
1 Jahr
-24,26%
3 Jahre
-24,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,72
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-19,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,58% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 21.12.23 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,39% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 21.03.23 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Government Bond?
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