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BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA
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TER
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0,18%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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613,21 Mio. €
Positionen
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124
Auflage
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01.02.2021
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA wurde am 1. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 613,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
613,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
119,28 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Favier, Olivier Boutoille
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
LU
Luxemburg
ES
Spanien
AU
Australien
FI
Finnland
IT
Italien
BE
Belgien
PT
Portugal
GE
Georgien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA machen 21,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Mois ISR XC
Voya Euro Clo I DAC
Henley Clo XII Designated Activity Co.
Victory Street CLO I Designated Activity Co.
FCT Credit Agricole Habitat 2024
Penta CLO 7 Designated Activity Company
Ares European CLO XXI Designated Activity Co.
BPCE Consumer Loans FCT 2024
Red & Black Auto Germany 11 UG (haftungsbeschrankt)
RRE 17 Loan Management Designated Activity Co.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,44%Durchschnittlicher Kupon
3,62%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,20€ an Gewinn erzielt, also +0,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA beträgt seit dem 1.2.2021 5,59% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,38% | -0,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,54% | +2,11% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,59% | +1,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,13€ | 4,11% |
| 2023 | 0,89€ | 0,90% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA
Volatilität
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3,36%
1 Jahr
1,99%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,29%
1 Jahr
-4,29%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
1,00
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
-4,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA an?
Schüttet der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe AAA?
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