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BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG
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TER
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0,41%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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449,22 Mio. €
Positionen
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188
Auflage
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18.07.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG wurde am 18. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 449,22 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
449,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,4 Mio. €
Auflagedatum
18. Juli 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Favier, Olivier Boutoille
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
LU
Luxemburg
PT
Portugal
FI
Finnland
AU
Australien
GE
Georgien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
188
0
180
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG machen 18,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ares European CLO XVII DAC 5.529%
Voya Euro CLO VI Designated Activity Company 3.759%
Anchorage Capital Europe CLO 11 Designated Activity Co.
AB Carval Euro CLO III-C Designated Activity Co.
Tikehau CLO XII DAC 3.576%
Henley Clo XII Designated Activity Co. 4.78%
FCT Credit Agricole Habitat 2024 2.925%
Master Credit Cards Pass Compartment France Series 2025-1 2.798%
Dryden 39 Euro Clo 2015 Designated Activity Co. 4.829%
Invesco Euro Clo VII Designated Activity Company 4.079%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,89%Durchschnittlicher Kupon
3,88%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,10€ an Gewinn erzielt, also +1,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG beträgt seit dem 18.7.2019 9,06% (entspricht 1,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,94% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,11% | -0,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,34% | +2,99% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,79% | +2,62% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,06% | +1,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,50€ | 4,45% |
| 2023 | 1,21€ | 1,24% |
| 2022 | 0,50€ | 0,50% |
| 2021 | 0,50€ | 0,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,73%
1 Jahr
2,37%
3 Jahre
1,87%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,80%
1 Jahr
-6,24%
3 Jahre
-6,24%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,06
1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,49
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
-4,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG an?
Schüttet der BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Flexi I Structured Credit Europe IG?
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