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Helium Fund - Helium Invest
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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246,04 Mio. €
Positionen
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239
Auflage
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07.06.2019
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Helium Fund - Helium Invest wurde am 7. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 246,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 1 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
246,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
64,26 Mio. €
Auflagedatum
7. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Henri Jeantet, Philippe Saudreau
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
BE
Belgien
AT
Österreich
IE
Irland
LU
Luxemburg
ES
Spanien
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
SE
Schweden
IS
Island
CA
Kanada
MT
Malta
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Helium Fund - Helium Invest enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Helium Fund - Helium Invest diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
239
73
12
154
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Helium Fund - Helium Invest machen 39,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Siemens Energy Finance BV 5.625%
TAG Immobilien AG 0.625%
Basic-Fit N.V. 1.5%
Shaftesbury Capital PLC 2%
IWG Group Holdings SARL 0.5%
Voltalia SA 1%
ams OSRAM AG 0%
Nexi S.p.A. 1.75%
Fnac Darty SA 0.25%
LEG Immobilien SE 0.875%
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Helium Fund - Helium Invest wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 5,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Helium Fund - Helium Invest in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 387,30€ an Gewinn erzielt, also +38,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,67%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Helium Fund - Helium Invest beträgt seit dem 7.6.2019 38,73% (entspricht 5,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,98% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,89% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,56% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,28% | +9,28% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,48% | +4,26% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +40,13% | +6,98% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +38,73% | +5,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helium Fund - Helium Invest
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,07%
1 Jahr
2,48%
3 Jahre
2,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,01%
1 Jahr
-6,79%
3 Jahre
-7,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
8,93
1 Jahr
1,48
3 Jahre
2,87
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Helium Fund - Helium Invest um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,54%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lazard Rathmore Alternative Fund | 1,35% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 11.06.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Helium Fund - Helium Invest?
Welche Kosten fallen beim Helium Fund - Helium Invest an?
Schüttet der Helium Fund - Helium Invest Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Helium Fund - Helium Invest?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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