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Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund

ISIN
LU2000660816

WKN
A2P5SV

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,59%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
217,07 Mio. €
Positionen
?
115
Auflage
?
31.10.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund wurde am 31. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 217,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI 100% Hdg NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI 100% Hdg NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,59%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

217,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

51,13 €

Auflagedatum

31. Oktober 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thomas Tully

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.70756
33,71%

Deutschland

6.26766
6,27%

Japan

2.81657
2,82%

Vereinigtes Königreich

2.17003
2,17%

Norwegen

1.50569
1,51%

Niederlande

1.34586
1,35%

Kanada

0.91361
0,91%

Italien

0.80519
0,81%

Frankreich

0.60999
0,61%

Dänemark

0.26126
0,26%

China

0.2541
0,25%

Schweiz

0.25069
0,25%

Taiwan

0.20133
0,20%

Spanien

0.17099
0,17%

Südkorea

0.04597
0,05%

Finnland

0.03129
0,03%

Israel

0.03017
0,03%

Belgien

0.0258
0,03%

Regionen

Amerika
34.62117
34,62%
Europa
13.44548
13,45%
Asien
3.3489899999999997
3,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
33.70756
33,71%
EUR
Euro
9.25781
9,26%
JPY
Japanischer Yen
2.81657
2,82%
GBP
Pfund Sterling
2.17003
2,17%
NOK
Norwegische Krone
1.50569
1,51%
CAD
Kanadischer Dollar
0.91361
0,91%
DKK
Dänische Krone
0.26126
0,26%
CNY
Renminbi Yuan
0.2541
0,25%
CHF
Schweizer Franken
0.25069
0,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20133
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04597
0,05%
ILS
Shekel
0.03017
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.48111
42,48%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund machen 42,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
10.89138
10,89%
United States Treasury Bills 0%
8.33041
8,33%
United States Treasury Bills 0%
6.23765
6,24%
United States Treasury Bills 0%
4.17766
4,18%
Nasdaq Inc
2.30483
2,30%
Primo Brands Corp Ordinary Shares - Class A
2.24987
2,25%
Sony Group Corp
2.10717
2,11%
United States Treasury Bills 0%
2.09745
2,10%
United States Treasury Bills 0%
2.07741
2,08%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
2.00728
2,01%

Branchen

Der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
4.64428
4,64%
Kapitalmärkte
4.27964
4,28%
Transport
3.7093
3,71%
Software
3.04245
3,04%
Zykl. Konsumgüter
2.6981
2,70%
Halbleiter
2.6799
2,68%
Hardware
2.61812
2,62%
Bauwesen
2.52733
2,53%
Unabhängige Energieversorger
2.44968
2,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.27237
2,27%
Interaktive Medien
2.05627
2,06%
Vermögensverwaltung
1.99558
2,00%
Baustoffe
1.96935
1,97%
Medien
1.53499
1,53%
Konglomerate
1.36804
1,37%
Telekommunikation
1.25927
1,26%
Reisen & Freizeit
1.25397
1,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.18112
1,18%
Öl & Gas
0.89347
0,89%
Chemikalien
0.76794
0,77%
Basiskonsumgüter
0.58106
0,58%
Behälter & Verpackungen
0.54717
0,55%
Fahrzeuge & Komponenten
0.36204
0,36%
Banken
0.29442
0,29%
Metalle & Bergbau
0.24638
0,25%
Versicherungen
0.20317
0,20%
Pharmaunternehmen
0.15926
0,16%
Regulierte Versorger
0.10209
0,10%
Verpackte Konsumgüter
0.09523
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.08544
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.05886
0,06%
REITs
0.04131
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03643
0,04%
Krankenversicherungen
0.03089
0,03%
Unternehmensdienste
0.02704
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02486
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02209
0,02%
Restaurants
0.02045
0,02%
Schwere Maschinen
0.01379
0,01%
Tabakprodukte
0.01344
0,01%
Biotechnologie
0.00922
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00654
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00551
0,01%
Abfallwirtschaft
0.0053
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00437
0,00%
Industrievertrieb
0.00404
0,00%
Immobilien
0.00293
0,00%
Landwirtschaft
0.00281
0,00%
Stahl
0.00204
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00058
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00025
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 18,94%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 319,40€ an Gewinn erzielt, also +31,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund beträgt seit dem 31.10.2019 31,94% (entspricht 4,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.3.2022 - 14.3.2022
+0,56%-
1 Monat
?
14.2.2022 - 14.3.2022
-5,90%-
3 Monate
?
14.12.2021 - 14.3.2022
-9,16%-
6 Monate
?
14.9.2021 - 14.3.2022
-11,44%-
1 Jahr
?
14.3.2021 - 14.3.2022
-8,06%-8,06%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
31.10.2019 - 14.3.2022
+31,94%+4,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund
Volatilität
?
12,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund an?

Schüttet der Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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