William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund kannst du unter der ISIN LU2001354583 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2001354583

Aktien

Emerging Markets

Small Cap

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,17 Mio. €

Positionen

142

Auflage

13.12.2024

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund wurde am 13. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

03.07.2025

Diversifikation: Ist Streuung nicht ein Verlustbringer?

27.06.2025

ETFs für US-Aktien: Erstelle ein Portfolio, das zu dir passt

26.06.2025

Gerd-Kommer-ETF Sommer-Gewinnspiel – Jetzt 1.000 ETF-Anteile für dein Depot gewinnen!

18.06.2025

Was ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und wie kann er Anlegern helfen?

13.06.2025

Anlageklasse Anleihen: Von den Basics zum Spezialwissen

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets Small Cap

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,63 €

Auflagedatum

13. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Todd McClone, Jeffrey A. Urbina, Casey Preyss

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Indien

27.84068

27,84%

Südkorea

17.93109

17,93%

Taiwan

13.55755

13,56%

Brasilien

8.72998

8,73%

China

7.41352

7,41%

Mexiko

5.11467

5,11%

Vereinigte Arabische Emirate

2.25722

2,26%

Südafrika

2.06878

2,07%

Griechenland

2.06572

2,07%

Chile

1.98269

1,98%

Türkei

1.54578

1,55%

Litauen

1.24415

1,24%

Polen

1.22485

1,22%

Tschechien

1.22325

1,22%

Vereinigte Staaten

0.81927

0,82%

Saudi-Arabien

0.74304

0,74%

Peru

0.72374

0,72%

Vereinigtes Königreich

0.57902

0,58%

Ungarn

0.55833

0,56%

Hongkong

0.48998

0,49%

Philippinen

0.28977

0,29%

Argentinien

0.19893

0,20%

Regionen

Asien

72.79237

72,79%

Amerika

16.84554

16,85%

Europa

6.89532

6,90%

Afrika

2.06878

2,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund enthalten:

INR

Indische Rupie

27.84068

27,84%

KRW

Südkoreanischer Won

17.93109

17,93%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

13.55755

13,56%

BRL

Brasilianischer Real

8.72998

8,73%

CNY

Renminbi Yuan

7.41352

7,41%

MXN

Mexikanischer Peso

5.11467

5,11%

EUR

Euro

3.30987

3,31%

AED

Arabischer Dirham

2.25722

2,26%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.06878

2,07%

CLP

Chilenischer Peso

1.98269

1,98%

TRY

Türkische Lira

1.54578

1,55%

PLN

Złoty

1.22485

1,22%

CZK

Tschechische Krone

1.22325

1,22%

USD

US Dollar

0.81927

0,82%

SAR

Saudi-Riyal

0.74304

0,74%

PEN

Peruanischer Sol

0.72374

0,72%

GBP

Pfund Sterling

0.57902

0,58%

HUF

Ungarische Forint

0.55833

0,56%

HKD

Hongkong-Dollar

0.48998

0,49%

PHP

Philippinischer Peso

0.28977

0,29%

ARS

Argentinischer Peso

0.19893

0,20%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

17.81205

17,81%

Anzahl Positionen142

Aktienpositionen141

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund machen 17,81% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Aspeed Technology Inc

2.54682

2,55%

Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary Shares

1.89633

1,90%

Nuvama Wealth Management Ltd

1.83969

1,84%

Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B

1.77407

1,77%

Gentera SAB de CV

1.7124

1,71%

Sam Yang Foods Co Ltd

1.68546

1,69%

JB Financial Group Co Ltd

1.61712

1,62%

Direcional Engenharia SA

1.61385

1,61%

KFin Technologies Ltd

1.59715

1,60%

WinWay Technology Co Ltd Ordinary Shares

1.52916

1,53%

Branchen

Der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Industrieprodukte

11.77033

11,77%

Banken

11.45897

11,46%

Hardware

6.65907

6,66%

Immobilien

6.31011

6,31%

Halbleiter

5.39313

5,39%

Verpackte Konsumgüter

4.85728

4,86%

Bauwesen

4.23267

4,23%

Kapitalmärkte

3.63627

3,64%

Kreditdienstleistungen

3.36431

3,36%

Reisen & Freizeit

3.33539

3,34%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

3.21775

3,22%

Versicherungen

3.18663

3,19%

Zykl. Konsumgüter

3.15968

3,16%

Vermögensverwaltung

2.98895

2,99%

Software

2.89969

2,90%

Transport

2.84786

2,85%

Getränke (alkoholisch)

2.49502

2,50%

Haushaltsprodukte

2.30073

2,30%

Interaktive Medien

2.26356

2,26%

Telekommunikation

1.42839

1,43%

Gesundheitsdienstleister

1.32503

1,33%

Fahrzeuge & Komponenten

1.07388

1,07%

Medien

0.92407

0,92%

Restaurants

0.78979

0,79%

Konglomerate

0.78954

0,79%

Baustoffe

0.78584

0,79%

Medizinprodukte & Geräte

0.766

0,77%

Biotechnologie

0.65146

0,65%

Metalle & Bergbau

0.61993

0,62%

REITs

0.45629

0,46%

Hausbau & Bauwesen

0.45563

0,46%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.43756

0,44%

Pharmaunternehmen

0.40282

0,40%

Chemikalien

0.38144

0,38%

Unabhängige Energieversorger

0.36478

0,36%

Landwirtschaft

0.3351

0,34%

Stahl

0.23708

0,24%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 28,50€ an Gewinn erzielt, also +2,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +679,40%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,85% (entspricht 2,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+2,85%	+2,85%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Ausschüttend	549 Mio. €	20.03.23
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Ausschüttend	549 Mio. €	09.07.08
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Thesaurierend	549 Mio. €	23.04.07
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Thesaurierend	549 Mio. €	12.05.08
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Thesaurierend	549 Mio. €	23.04.07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	2,81%	Thesaurierend	485 Mio. €	11.06.10
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	0,96%	Ausschüttend	485 Mio. €	09.10.14
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	1,80%	Thesaurierend	485 Mio. €	15.11.07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	1,81%	Thesaurierend	485 Mio. €	15.11.07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	2,81%	Thesaurierend	485 Mio. €	15.11.07

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV