William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund kannst du unter der ISIN LU2001354583 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN
LU2001354583

Aktien

Emerging Markets

Small Cap

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,46 Mio. €

Positionen

125

Auflage

13.12.2024

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Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund wurde am 13. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets Small Cap

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,92 €

Auflagedatum

13. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Todd McClone, Jeffrey A. Urbina, Casey Preyss

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Turbulente Börsen: Warum jetzt Disziplin zählt.

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Weltkarte

Länder

Indien

32.30394

32,30%

Brasilien

9.38554

9,39%

China

8.09899

8,10%

Chile

7.23817

7,24%

Taiwan

6.03608

6,04%

Südkorea

5.97403

5,97%

Mexiko

4.2556

4,26%

Polen

3.69244

3,69%

Griechenland

2.58296

2,58%

Vereinigte Arabische Emirate

2.46608

2,47%

Saudi-Arabien

2.08962

2,09%

Südafrika

2.00174

2,00%

Argentinien

1.93797

1,94%

Tschechien

1.70127

1,70%

Indonesien

1.52405

1,52%

Türkei

1.48973

1,49%

Litauen

1.4733

1,47%

Malaysia

0.89345

0,89%

Ungarn

0.57044

0,57%

Philippinen

0.55851

0,56%

Rumänien

0.53383

0,53%

Peru

0.5004

0,50%

Hongkong

0.46059

0,46%

Regionen

Asien

62.395469999999996

62,40%

Amerika

22.817280000000004

22,82%

Europa

10.55424

10,55%

Afrika

2.00174

2,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund enthalten:

INR

Indische Rupie

32.30394

32,30%

BRL

Brasilianischer Real

9.38554

9,39%

CNY

Renminbi Yuan

8.09899

8,10%

CLP

Chilenischer Peso

7.23817

7,24%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

6.03608

6,04%

KRW

Südkoreanischer Won

5.97403

5,97%

MXN

Mexikanischer Peso

4.2556

4,26%

EUR

Euro

4.05626

4,06%

PLN

Złoty

3.69244

3,69%

AED

Arabischer Dirham

2.46608

2,47%

SAR

Saudi-Riyal

2.08962

2,09%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.00174

2,00%

ARS

Argentinischer Peso

1.93797

1,94%

CZK

Tschechische Krone

1.70127

1,70%

IDR

Indonesische Rupiah

1.52405

1,52%

TRY

Türkische Lira

1.48973

1,49%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.89345

0,89%

HUF

Ungarische Forint

0.57044

0,57%

PHP

Philippinischer Peso

0.55851

0,56%

RON

Rumänischer Leu

0.53383

0,53%

PEN

Peruanischer Sol

0.5004

0,50%

HKD

Hongkong-Dollar

0.46059

0,46%

Diversifikation

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

17.96176

17,96%

Anzahl Positionen125

Aktienpositionen124

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund machen 17,96% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Piraeus Financial Holdings SA

2.20851

2,21%

Falabella SA

2.13295

2,13%

Cholamandalam Financial Holdings Ltd

1.87316

1,87%

Cencosud SA

1.7849

1,78%

Cury Construtora E Incorporadora SA Ordinary Shares

1.77493

1,77%

Direcional Engenharia SA

1.76031

1,76%

Giant Biogene Holding Co Ltd Ordinary Shares

1.61855

1,62%

Cyrela Brazil Realty SA Empreend e Part

1.61842

1,62%

Meritz Financial Group

1.60629

1,61%

Nuvama Wealth Management Ltd

1.58374

1,58%

Branchen

Der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

15.13005

15,13%

Industrieprodukte

8.25907

8,26%

Immobilien

7.57049

7,57%

Hardware

5.28652

5,29%

Zykl. Konsumgüter

5.24389

5,24%

Vermögensverwaltung

4.49863

4,50%

Bauwesen

4.35925

4,36%

Verpackte Konsumgüter

4.28967

4,29%

Versicherungen

4.26208

4,26%

Kreditdienstleistungen

3.8876

3,89%

Reisen & Freizeit

3.85021

3,85%

Haushaltsprodukte

2.88678

2,89%

Transport

2.82086

2,82%

Halbleiter

2.63065

2,63%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.97312

1,97%

Gesundheitsdienstleister

1.88555

1,89%

Software

1.75679

1,76%

Interaktive Medien

1.75435

1,75%

Hausbau & Bauwesen

1.61842

1,62%

Getränke (alkoholisch)

1.489

1,49%

Restaurants

1.43281

1,43%

Medizinprodukte & Geräte

1.3241

1,32%

Telekommunikation

1.21565

1,22%

Fahrzeuge & Komponenten

1.20414

1,20%

Kapitalmärkte

1.12344

1,12%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.09941

1,10%

Basiskonsumgüter

0.84575

0,85%

Konglomerate

0.64594

0,65%

Med. Diagnostik & Forschung

0.57453

0,57%

Stahl

0.44755

0,45%

Schwere Maschinen

0.43833

0,44%

Öl & Gas

0.4369

0,44%

Chemikalien

0.35674

0,36%

Baustoffe

0.3425

0,34%

Landwirtschaft

0.34159

0,34%

Pharmaunternehmen

0.28162

0,28%

Regulierte Versorger

0.20475

0,20%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 28,50€ an Gewinn erzielt, also +2,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +679,40%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,85% (entspricht 2,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 8.5.2025 - 13.5.2025	+2,85%	+2,85%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

ISINLU2001354583

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

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Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

ISIN
LU2001354583

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
?
NAV
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