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William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund kannst du unter der ISIN LU2001355044 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2001355044

Aktien

Emerging Markets

Small Cap

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

29,54 Mio. €

Positionen

122

Auflage

13.12.2024

Anzеigе

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Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund wurde am 13. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets Small Cap

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

29,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

13. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Todd McClone, Jeffrey A. Urbina, Casey Preyss, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Indien

22.60527

22,61%

Südkorea

15.29179

15,29%

Taiwan

14.15177

14,15%

China

11.27467

11,27%

Brasilien

10.96527

10,97%

Chile

3.36395

3,36%

Vereinigte Staaten

3.16014

3,16%

Malaysia

2.92647

2,93%

Mexiko

2.75167

2,75%

Vereinigtes Königreich

2.46594

2,47%

Türkei

1.9692

1,97%

Tschechien

1.50723

1,51%

Vereinigte Arabische Emirate

1.29454

1,29%

Peru

1.01137

1,01%

Thailand

0.81842

0,82%

Griechenland

0.80391

0,80%

Kasachstan

0.73948

0,74%

Pakistan

0.64682

0,65%

Saudi-Arabien

0.56993

0,57%

Südafrika

0.47619

0,48%

Marokko

0.37242

0,37%

Regionen

Asien

73.29973000000001

73,30%

Amerika

20.241030000000002

20,24%

Europa

4.77708

4,78%

Afrika

0.84861

0,85%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund enthalten:

INR

Indische Rupie

22.60527

22,61%

KRW

Südkoreanischer Won

15.29179

15,29%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

14.15177

14,15%

CNY

Renminbi Yuan

11.27467

11,27%

BRL

Brasilianischer Real

10.96527

10,97%

CLP

Chilenischer Peso

3.36395

3,36%

USD

US Dollar

3.16014

3,16%

MYR

Malaysischer Ringgit

2.92647

2,93%

MXN

Mexikanischer Peso

2.75167

2,75%

GBP

Pfund Sterling

2.46594

2,47%

TRY

Türkische Lira

1.9692

1,97%

CZK

Tschechische Krone

1.50723

1,51%

AED

Arabischer Dirham

1.29454

1,29%

PEN

Peruanischer Sol

1.01137

1,01%

THB

Thailändischer Baht

0.81842

0,82%

EUR

Euro

0.80391

0,80%

KZT

Tenge

0.73948

0,74%

PKR

Pakistanische Rupie

0.64682

0,65%

SAR

Saudi-Riyal

0.56993

0,57%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.47619

0,48%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.37242

0,37%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

18.07995

18,08%

Anzahl Positionen122

Aktienpositionen120

Anleihenpositionen1

Cash und sonstige Positionen1

Branchen

Der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

16.41973

16,42%

Industrieprodukte

13.09852

13,10%

Hardware

10.2266

10,23%

Immobilien

6.78824

6,79%

Halbleiter

4.87701

4,88%

Chemikalien

4.01926

4,02%

Zykl. Konsumgüter

3.96926

3,97%

Software

3.45401

3,45%

Kreditdienstleistungen

3.03396

3,03%

Transport

2.63993

2,64%

Bauwesen

2.63811

2,64%

Reisen & Freizeit

2.33115

2,33%

Med. Diagnostik & Forschung

2.2899

2,29%

Kapitalmärkte

2.02087

2,02%

Verpackte Konsumgüter

1.9902

1,99%

Gesundheitsdienstleister

1.87951

1,88%

Hausbau & Bauwesen

1.71715

1,72%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.63455

1,63%

Getränke (alkoholisch)

1.57391

1,57%

Bildung

1.49553

1,50%

Vermögensverwaltung

1.48791

1,49%

Telekommunikation

1.37014

1,37%

Fahrzeuge & Komponenten

1.28147

1,28%

Pharmaunternehmen

1.00187

1,00%

Schwere Maschinen

0.99589

1,00%

Sonstige Energiequellen

0.73948

0,74%

Haushaltsprodukte

0.70902

0,71%

Konglomerate

0.67057

0,67%

Abfallwirtschaft

0.66744

0,67%

Metalle & Bergbau

0.63139

0,63%

Versicherungen

0.56993

0,57%

Basiskonsumgüter

0.51529

0,52%

Medizinprodukte & Geräte

0.31012

0,31%

Medien

0.11853

0,12%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -40,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,02%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund beträgt seit dem 13.12.2024 -4,05% (entspricht -2,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 9.12.2025 - 16.12.2025	-2,53%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 16.11.2025 - 16.12.2025	-2,59%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 16.9.2025 - 16.12.2025	-0,93%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 16.6.2025 - 16.12.2025	+7,52%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 16.12.2024 - 16.12.2025	-4,81%	-4,81%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 13.12.2024 - 16.12.2025	-4,05%	-2,05%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Volatilität

13,49%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-25,06%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,72%	Ausschüttend	604 Mio. €	09.07.08
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,72%	Thesaurierend	604 Mio. €	12.05.08
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,72%	Thesaurierend	604 Mio. €	06.10.25
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,72%	Thesaurierend	604 Mio. €	23.04.07
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,72%	Ausschüttend	604 Mio. €	20.03.23
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,72%	Thesaurierend	604 Mio. €	23.04.07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	2,81%	Thesaurierend	452 Mio. €	11.06.10
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	1,81%	Ausschüttend	452 Mio. €	16.02.17
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	1,81%	Thesaurierend	452 Mio. €	15.11.07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	0,96%	Thesaurierend	452 Mio. €	06.07.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

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Rendite Rechner
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