William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund kannst du unter der ISIN LU2001355127 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2001355127

Aktien

Emerging Markets

Small Cap

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

29,01 Mio. €

Positionen

125

Auflage

13.12.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund wurde am 13. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets Small Cap

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

29,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,26 €

Auflagedatum

13. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Todd McClone, Jeffrey A. Urbina, Casey Preyss, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Indien

19.04905

19,05%

China

16.75207

16,75%

Südkorea

14.29009

14,29%

Taiwan

11.09611

11,10%

Brasilien

9.33428

9,33%

Mexiko

7.18556

7,19%

Vereinigte Staaten

4.11839

4,12%

Türkei

2.51825

2,52%

Malaysia

2.43

2,43%

Griechenland

2.22887

2,23%

Peru

1.85939

1,86%

Vereinigtes Königreich

1.48932

1,49%

Tschechien

1.2165

1,22%

Chile

0.91475

0,91%

Südafrika

0.91212

0,91%

Thailand

0.77762

0,78%

Hongkong

0.76379

0,76%

Marokko

0.65216

0,65%

Vereinigte Arabische Emirate

0.59112

0,59%

Pakistan

0.54695

0,55%

Ungarn

0.33619

0,34%

Polen

0.32338

0,32%

Regionen

Asien

70.67444

70,67%

Amerika

21.552979999999998

21,55%

Europa

5.59426

5,59%

Afrika

1.5642800000000001

1,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund enthalten:

INR

Indische Rupie

19.04905

19,05%

CNY

Renminbi Yuan

16.75207

16,75%

KRW

Südkoreanischer Won

14.29009

14,29%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

11.09611

11,10%

BRL

Brasilianischer Real

9.33428

9,33%

MXN

Mexikanischer Peso

7.18556

7,19%

USD

US Dollar

4.11839

4,12%

TRY

Türkische Lira

2.51825

2,52%

MYR

Malaysischer Ringgit

2.43

2,43%

EUR

Euro

2.22887

2,23%

PEN

Peruanischer Sol

1.85939

1,86%

GBP

Pfund Sterling

1.48932

1,49%

CZK

Tschechische Krone

1.2165

1,22%

CLP

Chilenischer Peso

0.91475

0,91%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.91212

0,91%

THB

Thailändischer Baht

0.77762

0,78%

HKD

Hongkong-Dollar

0.76379

0,76%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.65216

0,65%

AED

Arabischer Dirham

0.59112

0,59%

PKR

Pakistanische Rupie

0.54695

0,55%

HUF

Ungarische Forint

0.33619

0,34%

PLN

Złoty

0.32338

0,32%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

18.33904

18,34%

Anzahl Positionen125

Aktienpositionen124

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund machen 18,34% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Gentera SAB de CV

2.03844

2,04%

Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS

1.97046

1,97%

Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary Shares

1.9418

1,94%

WuXi XDC Cayman Inc

1.90403

1,90%

Fresnillo PLC

1.83866

1,84%

Direcional Engenharia SA

1.82908

1,83%

Inter & Co Inc Ordinary Shares - Class A

1.79666

1,80%

GE Vernova T&D India Ltd

1.70488

1,70%

Cury Construtora E Incorporadora SA Ordinary Shares

1.67126

1,67%

Aura Minerals Inc

1.64377

1,64%

Branchen

Der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Industrieprodukte

13.79445

13,79%

Banken

12.78495

12,78%

Hardware

8.38939

8,39%

Metalle & Bergbau

6.94806

6,95%

Immobilien

4.98042

4,98%

Software

4.83118

4,83%

Zykl. Konsumgüter

4.12721

4,13%

Verpackte Konsumgüter

3.58924

3,59%

Chemikalien

3.01683

3,02%

Kreditdienstleistungen

2.81605

2,82%

Reisen & Freizeit

2.66574

2,67%

Med. Diagnostik & Forschung

2.47318

2,47%

Bauwesen

2.42293

2,42%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.35732

2,36%

Haushaltsprodukte

2.32804

2,33%

Halbleiter

2.06226

2,06%

Biotechnologie

2.02534

2,03%

Kapitalmärkte

1.96504

1,97%

Gesundheitsdienstleister

1.68699

1,69%

Schwere Maschinen

1.64421

1,64%

Transport

1.36273

1,36%

Baustoffe

1.28136

1,28%

Telekommunikation

1.1391

1,14%

Restaurants

1.12534

1,13%

Hausbau & Bauwesen

1.1017

1,10%

Fahrzeuge & Komponenten

1.0095

1,01%

Vermögensverwaltung

0.96068

0,96%

Bildung

0.90554

0,91%

Medien

0.8794

0,88%

Interaktive Medien

0.75419

0,75%

Medizinprodukte & Geräte

0.53848

0,54%

Pharmaunternehmen

0.48702

0,49%

Getränke (alkoholisch)

0.47396

0,47%

Kleidung & Accessoires

0.45811

0,46%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 28,60€ an Gewinn erzielt, also +2,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +682,77%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,86% (entspricht 2,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+2,86%	+2,86%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Ausschüttend	591 Mio. €	09.07.08
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Thesaurierend	591 Mio. €	23.04.07
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Thesaurierend	591 Mio. €	12.05.08
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Ausschüttend	591 Mio. €	20.03.23
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Thesaurierend	591 Mio. €	23.04.07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	2,81%	Thesaurierend	464 Mio. €	15.11.07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	0,96%	Thesaurierend	464 Mio. €	06.07.11
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	1,81%	Ausschüttend	464 Mio. €	16.02.17
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	1,80%	Thesaurierend	464 Mio. €	15.11.07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	1,81%	Thesaurierend	464 Mio. €	15.11.07

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Diversifikation
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