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Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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47,44 Mio. €
Positionen
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252
Auflage
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23.09.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus wurde am 23. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
47,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,95 €
Auflagedatum
23. September 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sebastien Ploton, Hervé Dejonghe, Grégoire Docq
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
AT
Österreich
FI
Finnland
GR
Griechenland
BE
Belgien
JP
Japan
PT
Portugal
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
IE
Irland
PL
Polen
LT
Litauen
CH
Schweiz
MX
Mexiko
IL
Israel
SI
Slowenien
RO
Rumänien
BG
Bulgarien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
252
0
237
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus machen 13,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0%
ZF Europe Finance B.V. 7%
Fibercop S.p.A. 4.75%
Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75%
Citycon Oyj 7.875%
France (Republic Of) 0%
BAWAG Group AG 7.25%
Banco BPM S.p.A. 6.25%
AlmavivA S.p.A. 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,81%Durchschnittlicher Kupon
5,28%Aktuelle Rendite
5,24%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 8,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 97,30€ an Gewinn erzielt, also +9,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,85%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus beträgt seit dem 29.11.2022 20,55% (entspricht 6,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,74% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,70% | +9,70% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,55% | +6,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 80,64€ | 7,47% |
| 2023 | 23,24€ | 2,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus
Volatilität
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1,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,44%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,22
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus?
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