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Amundi Funds - Real Assets Target Income

ISIN
LU2002723828

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TER
?
0,81%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
179 Mio. €
Positionen
?
454
Auflage
?
07.08.2019

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Amundi Funds - Real Assets Target Income wurde am 7. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 179 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der OthersMSCI ACWI REITS NR USDMSCI World/Tranapt Infra NR USDICE BofA US High Yield TR USDMSCI World/Energy NR USDMSCI World/Food Beverage&Tobacco NR USDMSCI World/Materials NR USDMSCI World/Utilities NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

OthersMSCI ACWI REITS NR USDMSCI World/Tranapt Infra NR USDICE BofA US High Yield TR USDMSCI World/Energy NR USDMSCI World/Food Beverage&Tobacco NR USDMSCI World/Materials NR USDMSCI World/Utilities NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,81%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

179 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,43 €

Auflagedatum

7. August 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Francesco Sandrini, Alfred Grusch

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

55.2585
55,26%

Deutschland

4.39243
4,39%

Kanada

3.09462
3,09%

Italien

2.91568
2,92%

Frankreich

2.80578
2,81%

Vereinigtes Königreich

2.54281
2,54%

Norwegen

2.05999
2,06%

Mexiko

1.44337
1,44%

Australien

1.17209
1,17%

Spanien

1.00289
1,00%

Japan

0.76252
0,76%

Südafrika

0.73384
0,73%

Schweiz

0.6481899999999999
0,65%

Hongkong

0.41901
0,42%

Argentinien

0.30066
0,30%

Chile

0.28331
0,28%

Saudi-Arabien

0.27876
0,28%

Kolumbien

0.26024
0,26%

Niederlande

0.25237
0,25%

Brasilien

0.25115
0,25%

Indien

0.24332
0,24%

Panama

0.24041
0,24%

Türkei

0.2318
0,23%

Rumänien

0.19298
0,19%

Indonesien

0.18767
0,19%

Tschechien

0.17579
0,18%

Schweden

0.17512
0,18%

Österreich

0.17435
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.16624
0,17%

Belgien

0.1644
0,16%

Nigeria

0.14867
0,15%

Ukraine

0.11872
0,12%

Pakistan

0.10654
0,11%

Jordanien

0.10258
0,10%

Kenia

0.10036
0,10%

Ägypten

0.09781
0,10%

Polen

0.08678
0,09%

Honduras

0.08528
0,09%

Jamaika

0.08428
0,08%

Ungarn

0.08273
0,08%

Sri Lanka

0.0755
0,08%

Macao

0.0695
0,07%

Senegal

0.06821
0,07%

Dänemark

0.05997
0,06%

Tunesien

0.05636
0,06%

Albanien

0.05429
0,05%

China

0.05358
0,05%

Portugal

0.0512
0,05%

Südkorea

0.04712
0,05%

Ecuador

0.03651
0,04%

Peru

0.03541
0,04%

Ghana

0.03459
0,03%

Thailand

0.03406
0,03%

Katar

0.0307
0,03%

Israel

0.03007
0,03%

Kuwait

0.02846
0,03%

Sambia

0.0261
0,03%

Kasachstan

0.02407
0,02%

Usbekistan

0.02379
0,02%

Paraguay

0.01222
0,01%

Regionen

Amerika
61.358059999999995
61,36%
Europa
17.97867
17,98%
Asien
2.9647500000000004
2,96%
Afrika
1.2761500000000001
1,28%
Ozeanien
1.17209
1,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Amundi Funds - Real Assets Target Income enthalten:
USD
US Dollar
55.29501
55,30%
EUR
Euro
11.774040000000001
11,77%
CAD
Kanadischer Dollar
3.09462
3,09%
GBP
Pfund Sterling
2.54281
2,54%
NOK
Norwegische Krone
2.05999
2,06%
MXN
Mexikanischer Peso
1.44337
1,44%
AUD
Australischer Dollar
1.17209
1,17%
JPY
Japanischer Yen
0.76252
0,76%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.73384
0,73%
CHF
Schweizer Franken
0.6481899999999999
0,65%
HKD
Hongkong-Dollar
0.41901
0,42%
ARS
Argentinischer Peso
0.30066
0,30%
CLP
Chilenischer Peso
0.28331
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.27876
0,28%
COP
Kolumbianischer Peso
0.26024
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.25115
0,25%
INR
Indische Rupie
0.24332
0,24%
PAB
Panamaischer Balboa
0.24041
0,24%
TRY
Türkische Lira
0.2318
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.19298
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18767
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.17579
0,18%
SEK
Schwedische Krone
0.17512
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.16624
0,17%
NGN
Naira
0.14867
0,15%
UAH
Hrywnja
0.11872
0,12%
PKR
Pakistanische Rupie
0.10654
0,11%
JOD
Jordanischer Dinar
0.10258
0,10%
KES
Kenia-Schilling
0.10036
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09781
0,10%
PLN
Złoty
0.08678
0,09%
HNL
Lempira
0.08528
0,09%
JMD
Jamaika-Dollar
0.08428
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.08273
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0755
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.0695
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06864
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.05997
0,06%
TND
Tunesischer Dinar
0.05636
0,06%
ALL
Lek
0.05429
0,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.05358
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04712
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.03541
0,04%
GHS
Cedi
0.03459
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03406
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.0307
0,03%
ILS
Shekel
0.03007
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02846
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0261
0,03%
KZT
Tenge
0.02407
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02379
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01222
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Amundi Funds - Real Assets Target Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.662879999999998
30,66%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Amundi Funds - Real Assets Target Income machen 30,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 6.625%
6.09068
6,09%
United States Treasury Bonds 6.75%
6.06441
6,06%
United States Treasury Bonds 6.5%
3.15258
3,15%
Amundi Gold Stock A
2.96526
2,97%
Amundi Physical Gold ETC C
2.84518
2,85%
Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETFDis
2.59944
2,60%
Amundi Fds EM Corp Bond Z USD QD D
1.76696
1,77%
Germany (Federal Republic Of) 6.5%
1.75962
1,76%
United States Treasury Bonds 3.875%
1.75802
1,76%
Exxon Mobil Corp
1.66073
1,66%

Branchen

Der Amundi Funds - Real Assets Target Income investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
9.39649
9,40%
REITs
7.39725
7,40%
Metalle & Bergbau
5.51085
5,51%
Regulierte Versorger
4.40059
4,40%
Transport
3.44461
3,44%
Verpackte Konsumgüter
2.99423
2,99%
Chemikalien
2.7043
2,70%
Landwirtschaft
1.86136
1,86%
Immobilien
1.53074
1,53%
Schwere Maschinen
1.50019
1,50%
Software
1.49647
1,50%
Pharmaunternehmen
1.35781
1,36%
Industrieprodukte
0.62809
0,63%
Medizinprodukte & Geräte
0.58585
0,59%
Baustoffe
0.50351
0,50%
Abfallwirtschaft
0.24661
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.22144
0,22%
Sonstige Energiequellen
0.13657
0,14%
Halbleiter
0.06431
0,06%
Hardware
0.05745
0,06%
Unternehmensdienste
0.05078
0,05%
Interaktive Medien
0.0416
0,04%
Zykl. Konsumgüter
0.03796
0,04%
Versicherungen
0.02872
0,03%
Banken
0.02343
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.0191
0,02%
Kapitalmärkte
0.01367
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01341
0,01%
Basiskonsumgüter
0.0132
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01182
0,01%
Krankenversicherungen
0.01147
0,01%
Medien
0.00955
0,01%
Telekommunikation
0.00953
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00773
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00749
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00717
0,01%
Restaurants
0.00667
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00622
0,01%
Tabakprodukte
0.00477
0,00%
Bauwesen
0.00382
0,00%
Biotechnologie
0.00301
0,00%
Konglomerate
0.00297
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00238
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.0017
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00153
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00144
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00138
0,00%
Industrievertrieb
0.00137
0,00%
Stahl
0.00063
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00062
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00021
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,13%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,55%
48%
Tierversuche
0%
10,49%
100%
Palmöl
0%
0,01%
10%
Pestizide
0%
2,41%
35%
Gentechnik
0%
2,11%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,18%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -87,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -17,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Amundi Funds - Real Assets Target Income beträgt seit dem 13.4.2023 -8,70% (entspricht -4,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
28.9.2023 - 5.10.2023
-2,87%-
1 Monat
?
5.9.2023 - 5.10.2023
-5,68%-
3 Monate
?
5.7.2023 - 5.10.2023
-6,96%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
13.4.2023 - 5.10.2023
-8,70%-4,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Amundi Funds - Real Assets Target Income finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202332,50€3,32%
202258,03€5,89%
202156,96€5,49%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Amundi Funds - Real Assets Target Income
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi Funds - Real Assets Target Income?

Welche Kosten fallen beim Amundi Funds - Real Assets Target Income an?

Schüttet der Amundi Funds - Real Assets Target Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi Funds - Real Assets Target Income?

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