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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund
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TER
1,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
251,62 Mio. €
Positionen
59
Auflage
05.07.2019
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund wurde am 5. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
251,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,98 Mio. €
Auflagedatum
5. Juli 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Weavers
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Singapur
Frankreich
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund machen 44,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
UnitedHealth Group Inc
Meta Platforms Inc Class A
NextEra Energy Inc
Broadcom Inc
Mastercard Inc Class A
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A
Alphabet Inc Class A
JPMorgan Chase & Co
Elevance Health Inc
Branchen
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 13,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 761,40€ an Gewinn erzielt, also +76,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,14%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund beträgt seit dem 5.7.2019 76,14% (entspricht 10,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,60% | - |
| 1 Monat | +6,36% | - |
| 3 Monate | -10,17% | - |
| 6 Monate | -6,17% | - |
| 1 Jahr | +4,05% | +4,05% |
| 3 Jahre | +32,35% | +9,69% |
| 5 Jahre | +87,41% | +13,39% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +76,14% | +10,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14£ | 1,28% |
| 2024 | 0,20£ | 1,28% |
| 2023 | 0,19£ | 1,44% |
| 2022 | 0,18£ | 1,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund
Volatilität
16,01%
1 Jahr
14,25%
3 Jahre
14,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-23,28%
1 Jahr
-23,28%
3 Jahre
-23,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,41
1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,93
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-23,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Dividend Fund?
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