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Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value
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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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59,03 Mio. €
Positionen
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41
Auflage
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12.07.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value wurde am 12. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
59,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,1 Mio. €
Auflagedatum
12. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brooks H. Cullen, Jennifer Chang, Anuca Laudat
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value machen 32,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co
The Travelers Companies Inc
Johnson Controls International PLC Registered Shares
Sempra
Chubb Ltd
NextEra Energy Inc
Cisco Systems Inc
Bristol-Myers Squibb Co
PNC Financial Services Group Inc
Morgan Stanley
Branchen
Der Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 97,90€ an Gewinn erzielt, also +9,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,21%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value beträgt seit dem 12.7.2022 9,75% (entspricht 3,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,88% | +4,88% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,75% | +3,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value
Volatilität
Tooltip anzeigen
13,55%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,19%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,40
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 27.09.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value?
Welche Kosten fallen beim Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value an?
Schüttet der Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Quaero Capital Funds (Lux) - Cullen US Value?
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