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BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit
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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
98,34 Mio. €
Positionen
65
Auflage
02.12.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit wurde am 2. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Cembi Broad Divers Latam IG Index. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Cembi Broad Divers Latam IG Index
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
98,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,89 Mio. €
Auflagedatum
2. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lemanik Asset Management S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Chile
Brasilien
Kolumbien
Peru
Mexiko
Argentinien
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit machen 31,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Caja De Compensacion De Asignacion Familiar Los Andes 7%
Ecopetrol S.A. 8.375%
Alsea S.A.B. de C.V. 7.75%
Banco de Credito del Peru 3.125%
SierraCol Energy Andina LLC 6%
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3
Iochpe Maxion Austria Gmbh 5%
Millicom International Cellular SA 7.375%
Agrosuper S A 4.6%
Klabin Austria GmbH 7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,73%Aktuelle Rendite
6,36%Durchschnittlicher Kupon
6,24%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,70€ an Gewinn erzielt, also +0,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +88,08%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit beträgt seit dem 8.5.2025 0,61% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,61% | +0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit?
Welche Kosten fallen beim BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit an?
Schüttet der BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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