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European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,09 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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30.10.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund wurde am 30. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,09 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,09 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
138,56 Mio. €
Auflagedatum
30. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph Rice
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
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Irland
AU
Australien
NL
Niederlande
IT
Italien
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Spanien
LU
Luxemburg
DE
Deutschland
KY
Kaimaninseln
PT
Portugal
CA
Kanada
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund machen 17,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Toget 2024 1St2 (A) 12/10/2065
Twin 2022-1 (A) 12/12/2055
Caste 2025 1 (A) 27/01/2062
MS Liquidity Fds Sterl Lqdy Instl
Pmf 2024 2 (A) 16/01/2060
Pclf 2024 1 (A) 16/07/2029
East1 2024 1 (A) 27/12/2055
Ndft 2024 1 (A) 15/03/2032
Toget 24 1St1x (A) 15/08/2064
Metr 2025 1 (A) 15/10/2031
Anlageklassen
Allokation
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
87,79%Durchschnittlicher Kupon
4,45%Aktuelle Rendite
3,23%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,10£ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,58%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,11% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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