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European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund

ISIN
LU2008183423

WKN
A3CYSX

Mehr Infos
TER
?
0,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
916,69 Mio. €
Positionen
?
166
Auflage
?
27.09.2021

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund wurde am 27. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 916,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

SONIA

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

916,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,16 €

Auflagedatum

27. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Joseph Rice

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

41.63127
41,63%

Irland

30.65477
30,65%

Australien

12.50744
12,51%

Niederlande

5.60207
5,60%

Italien

3.33457
3,33%

Spanien

1.9614
1,96%

Kaimaninseln

0.72373
0,72%

Portugal

0.54946
0,55%

Luxemburg

0.44732
0,45%

Deutschland

0.21843
0,22%

Kanada

0.05489
0,05%

Regionen

Europa
84.39929
84,40%
Ozeanien
12.50744
12,51%
Amerika
0.77862
0,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
42.76802
42,77%
GBP
Pfund Sterling
41.63127
41,63%
AUD
Australischer Dollar
12.50744
12,51%
KYD
Kaiman-Dollar
0.72373
0,72%
CAD
Kanadischer Dollar
0.05489
0,05%

Diversifikation

Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.1542
18,15%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund machen 18,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Toget 2024 1st2 (A) 12/10/2065
2.38722
2,39%
MS Liquidity Fds Sterl Lqdy Instl
2.34981
2,35%
Twin 2022-1 (A) 12/12/2055
2.30647
2,31%
Pmf 2024 2 (A) 16/01/2060
2.04156
2,04%
Pclf 2024 1 (A) 16/07/2029
1.92417
1,92%
East1 2024 1 (A) 27/12/2055
1.63957
1,64%
Ndft 2024 1 (A) 15/03/2032
1.54766
1,55%
Toget 24 1st1x (A) 15/08/2064
1.33067
1,33%
Ltfc 2024 3 (A1l) 13/11/2055
1.32591
1,33%
Ficlo 2023 2 (A) Reg 15/04/2038
1.30116
1,30%

Anlageklassen

Allokation

Laufzeiten
?

Über 30 Jahre
41.73942
41,74%
7 bis 10 Jahre
22.14398
22,14%
10 bis 15 Jahre
16.63794
16,64%
5 bis 7 Jahre
10.81269
10,81%
3 bis 5 Jahre
3.08655
3,09%
20 bis 30 Jahre
2.58574
2,59%
15 bis 20 Jahre
0.86553
0,87%
1 bis 3 Jahre
0.14131
0,14%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
88,40%
Durchschnittlicher Kupon
4,32%
Aktuelle Rendite
1,15%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,10€ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,11%+0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund an?

Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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