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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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155,5 Mio. €
Positionen
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295
Auflage
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07.06.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund wurde am 7. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 155,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
155,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
268,1 €
Auflagedatum
7. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael J. Conelius, Samy B. Muaddi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
ID
Indonesien
CL
Chile
PA
Panama
TR
Türkei
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
LK
Sri Lanka
PE
Peru
IN
Indien
MY
Malaysia
OM
Oman
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
QA
Katar
SV
El Salvador
EC
Ecuador
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
VE
Venezuela
RO
Rumänien
GH
Ghana
TH
Thailand
GT
Guatemala
MA
Marokko
PY
Paraguay
ME
Montenegro
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
UY
Uruguay
SR
Suriname
UA
Ukraine
PK
Pakistan
BH
Bahrain
RS
Serbien
KZ
Kasachstan
AO
Angola
JO
Jordanien
BG
Bulgarien
HR
Kroatien
EE
Estland
US
Vereinigte Staaten
CR
Costa Rica
KW
Kuwait
AM
Armenien
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
ZM
Sambia
UZ
Usbekistan
AZ
Aserbaidschan
JM
Jamaika
BM
Bermuda
BB
Barbados
SG
Singapur
TT
Trinidad und Tobago
LB
Libanon
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
OMR
Omanischer Rial
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
VEF
Venezolanischer Bolívar
RON
Rumänischer Leu
EUR
Euro
GHS
Cedi
THB
Thailändischer Baht
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
UYU
Uruguayischer Peso
SRD
Suriname-Dollar
UAH
Hrywnja
PKR
Pakistanische Rupie
BHD
Bahrain-Dinar
RSD
Serbischer Dinar
KZT
Tenge
AOA
Kwanza
JOD
Jordanischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
HRK
Kroatische Kuna
CRC
Costa-Rica-Colón
KWD
Kuwait-Dinar
AMD
Dram
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
ZMW
Sambischer Kwacha
UZS
Uzbekischer Soʻm
AZN
Manat
JMD
Jamaika-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
295
7
272
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund machen 15,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 7.1%
Malaysia (Government Of) 3.828%
Ivory Coast Republic 6.125%
Panama (Republic of) 6.4%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%
Export-Import Bank of India 3.25%
Mexico (United Mexican States) 6.875%
Egypt Government International Bond
Indonesia (Republic of) 4.625%
Argentina (Republic Of) 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,92%Aktuelle Rendite
6,40%Durchschnittlicher Kupon
5,88%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -224,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,18%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 7.6.2019 6,19% (entspricht 1,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,99% | +6,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,62% | +6,67% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,87% | +4,03% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,19% | +1,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,27$ | 6,69% |
| 2024 | 0,49$ | 6,35% |
| 2023 | 0,45$ | 6,09% |
| 2022 | 0,40$ | 5,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,97%
1 Jahr
6,50%
3 Jahre
6,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,05%
1 Jahr
-31,34%
3 Jahre
-31,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,69
1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-7,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
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