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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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156,56 Mio. €
Positionen
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280
Auflage
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07.06.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund wurde am 7. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 156,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
156,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
7. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael J. Conelius, Samy B. Muaddi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
TR
Türkei
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
CO
Kolumbien
VE
Venezuela
EG
Ägypten
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
ID
Indonesien
MY
Malaysia
LK
Sri Lanka
EC
Ecuador
OM
Oman
BH
Bahrain
PA
Panama
IN
Indien
CI
Elfenbeinküste
UA
Ukraine
AO
Angola
PH
Philippinen
NG
Nigeria
CR
Costa Rica
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SR
Suriname
KZ
Kasachstan
ME
Montenegro
UZ
Usbekistan
PL
Polen
KW
Kuwait
PK
Pakistan
RS
Serbien
PY
Paraguay
UY
Uruguay
US
Vereinigte Staaten
GH
Ghana
GT
Guatemala
BS
Bahamas
HU
Ungarn
MA
Marokko
JO
Jordanien
TH
Thailand
BG
Bulgarien
GB
Vereinigtes Königreich
QA
Katar
KR
Südkorea
SN
Senegal
AZ
Aserbaidschan
LB
Libanon
KE
Kenia
TT
Trinidad und Tobago
CN
China
TW
Taiwan
JM
Jamaika
SV
El Salvador
BB
Barbados
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
PYG
Paraguayischer Guaraní
XOF
CFA-Franc BCEAO
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
280
11
256
13
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
0 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,06%Durchschnittlicher Kupon
6,40%Aktuelle Rendite
6,16%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -160,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,45%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 7.6.2019 22,96% (entspricht 2,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +15,05% | +15,05% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +39,79% | +11,69% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,08% | +3,03% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,96% | +2,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,14$ | 6,43% |
| 2025 | 0,52$ | 6,54% |
| 2024 | 0,49$ | 6,35% |
| 2023 | 0,45$ | 6,09% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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3,95%
1 Jahr
4,76%
3 Jahre
5,87%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,73%
1 Jahr
-21,19%
3 Jahre
-31,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,00
1 Jahr
2,46
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 15.02.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund?
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