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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu
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TER
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0,21%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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416,94 Mio. €
Positionen
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427
Auflage
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14.12.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu wurde am 14. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 416,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
416,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
152,37 Mio. €
Auflagedatum
14. Dezember 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ID
Indonesien
MY
Malaysia
MX
Mexiko
PL
Polen
TH
Thailand
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
CN
China
CZ
Tschechien
IN
Indien
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
PE
Peru
CL
Chile
TR
Türkei
RS
Serbien
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
427
0
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24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu machen 11,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 4.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Poland (Republic of) 6%
South Africa (Republic of) 8%
Poland (Republic of) 7.5%
South Africa (Republic of) 8.75%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
South Africa (Republic of) 8.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,99%Aktuelle Rendite
6,04%Durchschnittlicher Kupon
5,66%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 62,40$ an Gewinn erzielt, also +6,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,79%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu beträgt seit dem 14.12.2021 6,24% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,22% | +7,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,53% | +7,22% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,24% | +1,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu
Volatilität
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6,05%
1 Jahr
6,90%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,70%
1 Jahr
-22,31%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,66
1 Jahr
0,85
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-8,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu?
Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu an?
Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu?
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