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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu
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TER
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0,06%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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455,72 Mio. €
Positionen
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442
Auflage
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20.05.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu wurde am 20. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 455,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,06%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
455,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
154,88 Mio. €
Auflagedatum
20. Mai 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MY
Malaysia
MX
Mexiko
PL
Polen
TH
Thailand
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
CN
China
ID
Indonesien
IN
Indien
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
PE
Peru
CL
Chile
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
RS
Serbien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
442
0
420
22
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,12%Aktuelle Rendite
6,09%Durchschnittlicher Kupon
5,72%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 386,10$ an Gewinn erzielt, also +38,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,24%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu beträgt seit dem 31.3.2025 3,15% (entspricht 3,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,15% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,15% | +3,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu?
Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu an?
Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Local Currency Government Bond Index Fu?
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