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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund

ISIN
LU2008207115
WKN
A2PQ1Q

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,09%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,3 Mrd. €
Positionen
?
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1.074
Auflage
?
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06.09.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund wurde am 6. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,3 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Trsy Intermdt Bd TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Trsy Intermdt Bd TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,09%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,3 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

12,46 Mio. €

Auflagedatum

6. September 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.7951
36,80%
JP

Japan

14.84033
14,84%
CN

China

10.53283
10,53%
FR

Frankreich

5.43075
5,43%
IT

Italien

5.12427
5,12%
DE

Deutschland

4.32864
4,33%
GB

Vereinigtes Königreich

4.18448
4,18%
ES

Spanien

3.34244
3,34%
CA

Kanada

1.76863
1,77%
AU

Australien

1.28802
1,29%
KR

Südkorea

1.27242
1,27%
BE

Belgien

1.07439
1,07%
NL

Niederlande

0.84558
0,85%
AT

Österreich

0.79943
0,80%
PL

Polen

0.61031
0,61%
ID

Indonesien

0.59937
0,60%
MY

Malaysia

0.57081
0,57%
MX

Mexiko

0.52903
0,53%
TH

Thailand

0.48903
0,49%
PT

Portugal

0.42818
0,43%
FI

Finnland

0.37125
0,37%
IE

Irland

0.34441
0,34%
CZ

Tschechien

0.28605
0,29%
SG

Singapur

0.26692
0,27%
GR

Griechenland

0.2367
0,24%
NZ

Neuseeland

0.23417
0,23%
IL

Israel

0.20645
0,21%
RO

Rumänien

0.20143
0,20%
SK

Slowakei

0.15271
0,15%
CO

Kolumbien

0.13827
0,14%
CH

Schweiz

0.13801
0,14%
DK

Dänemark

0.12303
0,12%
SE

Schweden

0.1227
0,12%
HU

Ungarn

0.11953
0,12%
NO

Norwegen

0.11039
0,11%
CL

Chile

0.10092
0,10%
HR

Kroatien

0.09177
0,09%
SI

Slowenien

0.07793
0,08%
PE

Peru

0.06762
0,07%
LV

Lettland

0.03391
0,03%
LT

Litauen

0.02384
0,02%
LU

Luxemburg

0.01708
0,02%
CY

Zypern

0.01035
0,01%

Regionen

Amerika
39.33195
39,33%
Asien
28.856350000000006
28,86%
Europa
28.619209999999992
28,62%
Ozeanien
1.52219
1,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
36.7951
36,80%
EUR
Euro
22.64186
22,64%
JPY
Japanischer Yen
14.84033
14,84%
CNY
Renminbi Yuan
10.53283
10,53%
GBP
Pfund Sterling
4.18448
4,18%
CAD
Kanadischer Dollar
1.76863
1,77%
AUD
Australischer Dollar
1.28802
1,29%
KRW
Südkoreanischer Won
1.27242
1,27%
PLN
Złoty
0.61031
0,61%
IDR
Indonesische Rupiah
0.59937
0,60%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.57081
0,57%
MXN
Mexikanischer Peso
0.52903
0,53%
THB
Thailändischer Baht
0.48903
0,49%
CZK
Tschechische Krone
0.28605
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.26692
0,27%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.23417
0,23%
ILS
Shekel
0.20645
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.20143
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13827
0,14%
CHF
Schweizer Franken
0.13801
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.12303
0,12%
SEK
Schwedische Krone
0.1227
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11953
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.11039
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10092
0,10%
HRK
Kroatische Kuna
0.09177
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.06762
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.014460000000001
4,01%
1.074
0
1.045
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund machen 4,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
0.4657
0,47%
United States Treasury Notes 4.25%
0.43904
0,44%
United States Treasury Notes 4.375%
0.42715
0,43%
United States Treasury Notes 3.875%
0.41435
0,41%
United States Treasury Notes 4%
0.40312
0,40%
United States Treasury Notes 3.875%
0.39564
0,40%
United States Treasury Notes 4.5%
0.39259
0,39%
United States Treasury Notes 4%
0.36622
0,37%
United States Treasury Notes 3.375%
0.35991
0,36%
United States Treasury Notes 4.125%
0.35074
0,35%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -1,97%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -56,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,01%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund beträgt seit dem 6.9.2019 -5,63% (entspricht -0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-1,58%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
-0,28%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+3,78%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+4,17%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,00%+6,00%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+3,17%+1,04%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
-5,97%-1,22%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
6.9.2019 - 13.5.2025
-5,63%-0,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,34%
1 Jahr
5,01%
3 Jahre
4,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-18,06%
1 Jahr
-22,68%
3 Jahre
-22,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,51
1 Jahr
0,09
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund um maximal
-17,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €02.06.06
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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