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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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96,08 Mio. €
Positionen
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218
Auflage
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25.07.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 25. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
1,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
96,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,37 €
Auflagedatum
25. Juli 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles de Quinsonas, Nick Smallwood
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
TR
Türkei
US
Vereinigte Staaten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
IN
Indien
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
ID
Indonesien
RO
Rumänien
KZ
Kasachstan
PA
Panama
PE
Peru
QA
Katar
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
NG
Nigeria
NL
Niederlande
TH
Thailand
ZM
Sambia
UZ
Usbekistan
IL
Israel
HU
Ungarn
MA
Marokko
BB
Barbados
PY
Paraguay
TG
Togo
FR
Frankreich
HK
Hongkong
GE
Georgien
KW
Kuwait
KR
Südkorea
SG
Singapur
PH
Philippinen
CD
Kongo (Dem. Rep.)
JM
Jamaika
CZ
Tschechien
CR
Costa Rica
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
AO
Angola
TW
Taiwan
DO
Dominikanische Republik
TJ
Tadschikistan
TT
Trinidad und Tobago
UA
Ukraine
GH
Ghana
CH
Schweiz
OM
Oman
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
KZT
Tenge
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
218
0
206
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 12,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.875%
Millicom International Cellular SA 4.5%
Eastern & Southern African Bank 4.125%
Romania (Republic Of) 6.375%
Standard Chartered PLC 7.625%
United States Treasury Notes 0.875%
Standard Chartered PLC 5.905%
First Quantum Minerals Ltd. 8%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%
Akbank T.A.S. 7.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,68%Aktuelle Rendite
6,67%Durchschnittlicher Kupon
6,58%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -145,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,68%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 25.7.2019 17,09% (entspricht 2,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,37% | +8,37% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,78% | +6,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,87% | +4,71% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,09% | +2,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,42$ | 6,38% |
| 2024 | 0,53$ | 6,28% |
| 2023 | 0,48$ | 5,83% |
| 2022 | 0,44$ | 5,20% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,32%
1 Jahr
3,44%
3 Jahre
3,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,82%
1 Jahr
-19,39%
3 Jahre
-19,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,03
1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,67
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund?
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