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Visionfund - Global Moderato

ISIN
LU2009030136

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,02%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,53 Mio. €
Positionen
?
28
Auflage
?
04.12.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Visionfund - Global Moderato wurde am 4. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPM GBI EMU TR EUREuribor 1 Month EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURJPM GBI EMU TR EUREuribor 1 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

2,02%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

16,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

789,75 €

Auflagedatum

4. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gilles Prince, Jonathan Kandin, Guy Kohemun, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Visionfund - Global Moderato weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.29276
30,29%

Frankreich

12.42331
12,42%

Deutschland

6.40278
6,40%

Schweiz

5.4015200000000005
5,40%

Italien

4.13961
4,14%

Spanien

3.2280699999999998
3,23%

Niederlande

2.55104
2,55%

Vereinigtes Königreich

2.20939
2,21%

China

1.69996
1,70%

Schweden

1.2426599999999999
1,24%

Belgien

1.17308
1,17%

Taiwan

1.11805
1,12%

Brasilien

0.92306
0,92%

Indien

0.85893
0,86%

Österreich

0.77617
0,78%

Irland

0.64819
0,65%

Südkorea

0.56926
0,57%

Finnland

0.5079899999999999
0,51%

Portugal

0.46911
0,47%

Dänemark

0.43742000000000003
0,44%

Kolumbien

0.43546
0,44%

Kanada

0.42764
0,43%

Griechenland

0.42587
0,43%

Chile

0.38866
0,39%

Argentinien

0.32803
0,33%

Türkei

0.26849
0,27%

Mexiko

0.26397000000000004
0,26%

Peru

0.24397999999999997
0,24%

Tschechien

0.23416
0,23%

Singapur

0.22736
0,23%

Südafrika

0.21831
0,22%

Nigeria

0.17614
0,18%

Polen

0.15288000000000002
0,15%

Ukraine

0.15033
0,15%

Vereinigte Arabische Emirate

0.14532
0,15%

Japan

0.14365
0,14%

Saudi-Arabien

0.12699
0,13%

Thailand

0.10538
0,11%

Estland

0.10534
0,11%

Israel

0.10499
0,10%

Indonesien

0.09108
0,09%

Australien

0.09018
0,09%

Malaysia

0.08221
0,08%

Usbekistan

0.08155
0,08%

Ungarn

0.06831000000000001
0,07%

Togo

0.04959
0,05%

Ghana

0.04588
0,05%

Rumänien

0.0386
0,04%

Kasachstan

0.03621
0,04%

Hongkong

0.03379
0,03%

Zypern

0.03175
0,03%

Neuseeland

0.029
0,03%

Philippinen

0.0273
0,03%

Norwegen

0.02208
0,02%

Luxemburg

0.01072
0,01%

Regionen

Europa
42.818630000000006
42,82%
Amerika
33.05958
33,06%
Asien
5.99625
6,00%
Afrika
0.49575
0,50%
Ozeanien
0.11918
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Visionfund - Global Moderato enthalten:
EUR
Euro
32.893029999999996
32,89%
USD
US Dollar
30.29276
30,29%
CHF
Schweizer Franken
5.4015200000000005
5,40%
GBP
Pfund Sterling
2.20939
2,21%
CNY
Renminbi Yuan
1.69996
1,70%
SEK
Schwedische Krone
1.2426599999999999
1,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.11805
1,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.92306
0,92%
INR
Indische Rupie
0.85893
0,86%
KRW
Südkoreanischer Won
0.56926
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.43742000000000003
0,44%
COP
Kolumbianischer Peso
0.43546
0,44%
CAD
Kanadischer Dollar
0.42764
0,43%
CLP
Chilenischer Peso
0.38866
0,39%
ARS
Argentinischer Peso
0.32803
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.26849
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26397000000000004
0,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.24397999999999997
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.23416
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.22736
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21831
0,22%
NGN
Naira
0.17614
0,18%
PLN
Złoty
0.15288000000000002
0,15%
UAH
Hrywnja
0.15033
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.14532
0,15%
JPY
Japanischer Yen
0.14365
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.12699
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.10538
0,11%
ILS
Shekel
0.10499
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09108
0,09%
AUD
Australischer Dollar
0.09018
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08221
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08155
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.06831000000000001
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04959
0,05%
GHS
Cedi
0.04588
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.0386
0,04%
KZT
Tenge
0.03621
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03379
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.029
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.0273
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02208
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Visionfund - Global Moderato diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.91517
61,92%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Visionfund - Global Moderato machen 61,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
11.14159
11,14%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
6.81519
6,82%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
6.17446
6,17%
Amundi Physical Gold ETC C
5.95104
5,95%
Visionfund - US Eq Large Cap Core I USD
5.85184
5,85%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq I EUR
5.28671
5,29%
European Investment Bank 0.05%
5.25468
5,25%
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
5.23275
5,23%
EdRF Investment Grade Credit I EUR H
5.16332
5,16%
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD
5.04359
5,04%

Branchen

Der Visionfund - Global Moderato investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.7536
4,75%
Banken
3.68961
3,69%
Halbleiter
3.63156
3,63%
Hardware
3.15057
3,15%
Pharmaunternehmen
2.65935
2,66%
Zykl. Konsumgüter
2.16001
2,16%
Versicherungen
2.14439
2,14%
Industrieprodukte
2.08033
2,08%
Interaktive Medien
1.98414
1,98%
Medizinprodukte & Geräte
1.34608
1,35%
Verpackte Konsumgüter
1.29257
1,29%
Telekommunikation
1.28388
1,28%
Bauwesen
1.26341
1,26%
Öl & Gas
1.24182
1,24%
Regulierte Versorger
1.1913
1,19%
Kreditdienstleistungen
1.10876
1,11%
Fahrzeuge & Komponenten
1.09934
1,10%
Kapitalmärkte
1.06196
1,06%
REITs
0.9389
0,94%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.87771
0,88%
Transport
0.76665
0,77%
Basiskonsumgüter
0.75181
0,75%
Chemikalien
0.74797
0,75%
Unternehmensdienste
0.72995
0,73%
Med. Diagnostik & Forschung
0.6669
0,67%
Reisen & Freizeit
0.65575
0,66%
Immobilien
0.58341
0,58%
Vermögensverwaltung
0.55578
0,56%
Medien
0.4499
0,45%
Biotechnologie
0.37247
0,37%
Unabhängige Energieversorger
0.34928
0,35%
Gesundheitsdienstleister
0.34573
0,35%
Restaurants
0.32222
0,32%
Schwere Maschinen
0.31556
0,32%
Krankenversicherungen
0.29714
0,30%
Kleidung & Accessoires
0.28922
0,29%
Baustoffe
0.27939
0,28%
Metalle & Bergbau
0.27639
0,28%
Behälter & Verpackungen
0.21922
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17939
0,18%
Stahl
0.16521
0,17%
Tabakprodukte
0.16306
0,16%
Forsterzeugnisse
0.15244
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.13439
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11387
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.0839
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07283
0,07%
Bildung
0.06282
0,06%
Haushaltsprodukte
0.0607
0,06%
Konglomerate
0.04749
0,05%
Industrievertrieb
0.03236
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01855
0,02%
Landwirtschaft
0.01482
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00498
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 54,60€ an Gewinn erzielt, also +5,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +151,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Visionfund - Global Moderato beträgt seit dem 8.4.2025 5,46% (entspricht 5,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,57%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+5,46%+5,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Visionfund - Global Moderato
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Visionfund - Global Moderato um maximal
-0,99%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Visionfund - Global Moderato?

Welche Kosten fallen beim Visionfund - Global Moderato an?

Schüttet der Visionfund - Global Moderato Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Visionfund - Global Moderato?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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