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Ailis PIMCO European Income Bond
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TER
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1,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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102,07 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.08.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ailis PIMCO European Income Bond wurde am 6. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,07 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
102,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
69,91 Mio. €
Auflagedatum
6. August 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ailis PIMCO European Income Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
CH
Schweiz
BR
Brasilien
NO
Norwegen
MX
Mexiko
JP
Japan
SE
Schweden
SG
Singapur
AU
Australien
ZA
Südafrika
CL
Chile
CA
Kanada
CZ
Tschechien
LU
Luxemburg
IN
Indien
RO
Rumänien
DK
Dänemark
TR
Türkei
SK
Slowakei
BG
Bulgarien
BE
Belgien
ID
Indonesien
GH
Ghana
PE
Peru
AT
Österreich
IE
Irland
PL
Polen
HU
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis PIMCO European Income Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
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Chilenischer Peso
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Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
DKK
Dänische Krone
TRY
Türkische Lira
BGN
Bulgarischer Lew
IDR
Indonesische Rupiah
GHS
Cedi
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ailis PIMCO European Income Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
221
0
202
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ailis PIMCO European Income Bond machen 29,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 6.5%
Belgium (Kingdom Of) 0.01%
Government National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 3%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Government National Mortgage Association 6.5%
Government National Mortgage Association 6%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,52%Durchschnittlicher Kupon
4,62%Aktuelle Rendite
4,48%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ailis PIMCO European Income Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,24% (entspricht -0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,24% | -0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis PIMCO European Income Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis PIMCO European Income Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis PIMCO European Income Bond?
Welche Kosten fallen beim Ailis PIMCO European Income Bond an?
Schüttet der Ailis PIMCO European Income Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis PIMCO European Income Bond?
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