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Ailis PIMCO European Income Bond
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TER
1,64%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
107,62 Mio. €
Positionen
224
Auflage
06.08.2019
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ailis PIMCO European Income Bond wurde am 6. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 107,62 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
107,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
73,54 Mio. €
Auflagedatum
6. August 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ailis PIMCO European Income Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Belgien
Spanien
Italien
Norwegen
Schweiz
Schweden
Mexiko
Australien
Singapur
Dänemark
Südafrika
Rumänien
Tschechien
Brasilien
Chile
Kanada
Indien
Luxemburg
Japan
Türkei
Ghana
Slowakei
Peru
Finnland
Österreich
Irland
Vereinigte Arabische Emirate
Ungarn
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis PIMCO European Income Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
GHS
Cedi
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der Ailis PIMCO European Income Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ailis PIMCO European Income Bond machen 28,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 6.5%
Belgium (Kingdom Of) 0.01%
Government National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 3%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Government National Mortgage Association 6.5%
Government National Mortgage Association 6%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
JPMorgan Chase & Co. 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,59%Durchschnittlicher Kupon
4,45%Aktuelle Rendite
4,16%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,78%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ailis PIMCO European Income Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,24% (entspricht -0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,24% | -0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis PIMCO European Income Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis PIMCO European Income Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis PIMCO European Income Bond?
Welche Kosten fallen beim Ailis PIMCO European Income Bond an?
Schüttet der Ailis PIMCO European Income Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis PIMCO European Income Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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