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Ailis - Global Equity Market Neutral

ISIN
LU2009201802

Alternative

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,52%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
78,85 Mio. €
Positionen
?
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83
Auflage
?
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10.07.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ailis - Global Equity Market Neutral wurde am 10. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,85 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,52%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

78,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

78,85 Mio. €

Auflagedatum

10. Juli 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ailis - Global Equity Market Neutral weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

16.85735
16,86%
US

Vereinigte Staaten

15.95501
15,96%
DE

Deutschland

6.64339
6,64%
NL

Niederlande

5.56354
5,56%
MX

Mexiko

5.02411
5,02%
IT

Italien

4.52264
4,52%
JP

Japan

4.36099
4,36%
BR

Brasilien

3.47039
3,47%
CA

Kanada

2.74875
2,75%
HK

Hongkong

2.468
2,47%
CN

China

2.12168
2,12%
FR

Frankreich

2.09995
2,10%
ZA

Südafrika

1.90412
1,90%
SG

Singapur

1.86859
1,87%
BE

Belgien

1.30601
1,31%
NO

Norwegen

1.2738
1,27%
ES

Spanien

1.08773
1,09%
CH

Schweiz

0.93598
0,94%
NG

Nigeria

0.72949
0,73%
KZ

Kasachstan

0.71771
0,72%
AT

Österreich

0.24252
0,24%
FI

Finnland

0.14403
0,14%
PT

Portugal

0.12541
0,13%
IE

Irland

0.08171
0,08%
GR

Griechenland

0.01623
0,02%

Regionen

Europa
40.900290000000005
40,90%
Amerika
27.198259999999998
27,20%
Asien
11.536969999999998
11,54%
Afrika
2.63361
2,63%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis - Global Equity Market Neutral enthalten:
EUR
Euro
9.10117
9,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ailis - Global Equity Market Neutral diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.23169
32,23%
83
66
0
17

Branchen

Der Ailis - Global Equity Market Neutral investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
10.09667
10,10%
Kapitalmärkte
9.02816
9,03%
Vermögensverwaltung
5.93984
5,94%
Verpackte Konsumgüter
5.52577
5,53%
Zykl. Konsumgüter
5.2375
5,24%
Kleidung & Accessoires
3.73774
3,74%
Metalle & Bergbau
3.61545
3,62%
Tabakprodukte
3.6117
3,61%
Haushaltsprodukte
3.3999
3,40%
Basiskonsumgüter
3.3875
3,39%
Fahrzeuge & Komponenten
3.05341
3,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.83616
2,84%
Software
2.38972
2,39%
Industrieprodukte
2.06694
2,07%
Transport
1.79143
1,79%
Getränke (alkoholisch)
1.59808
1,60%
Immobilien
1.58718
1,59%
Sonstige Energiequellen
1.54784
1,55%
Biotechnologie
1.54387
1,54%
Medien
1.36617
1,37%
Baustoffe
0.93449
0,93%
Telekommunikation
0.72941
0,73%
Medizinprodukte & Geräte
0.39027
0,39%
Konglomerate
0.29006
0,29%
Bauwesen
0.28858
0,29%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
2,11%
51%
Tabak
0%
6,89%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
57%
Tierversuche
0%
12,66%
100%
Palmöl
0%
0,00%
12%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,00%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ailis - Global Equity Market Neutral wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ailis - Global Equity Market Neutral in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 309,60€ an Gewinn erzielt, also +30,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,20%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ailis - Global Equity Market Neutral beträgt seit dem 10.7.2019 27,44% (entspricht 4,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
8.12.2025 - 15.12.2025
+0,39%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
15.11.2025 - 15.12.2025
+1,56%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
15.9.2025 - 15.12.2025
+1,44%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
15.6.2025 - 15.12.2025
+4,92%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
15.12.2024 - 15.12.2025
+7,12%+7,12%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
15.12.2022 - 15.12.2025
+9,75%+3,12%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
15.12.2020 - 15.12.2025
+14,76%+2,79%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
10.7.2019 - 15.12.2025
+27,44%+4,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis - Global Equity Market Neutral
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,18%
1 Jahr
4,98%
3 Jahre
5,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,74%
1 Jahr
-11,06%
3 Jahre
-11,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,37
1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund0,96%Ausschüttend2,7 Mrd. €19.12.13
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund0,92%Ausschüttend2,7 Mrd. €30.10.25
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund0,73%Ausschüttend2,7 Mrd. €07.10.24
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund0,92%Thesaurierend2,7 Mrd. €02.09.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis - Global Equity Market Neutral?

Welche Kosten fallen beim Ailis - Global Equity Market Neutral an?

Schüttet der Ailis - Global Equity Market Neutral Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis - Global Equity Market Neutral?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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