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Concerto IS - Daman Mena
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TER
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2,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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16,99 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.07.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Concerto IS - Daman Mena wurde am 29. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,35 Mio. €
Auflagedatum
29. Juli 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Concerto IS - Daman Mena weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KW
Kuwait
GB
Vereinigtes Königreich
EG
Ägypten
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
QA
Katar
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Concerto IS - Daman Mena enthalten:
AED
Arabischer Dirham
KWD
Kuwait-Dinar
GBP
Pfund Sterling
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Concerto IS - Daman Mena diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
48
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Concerto IS - Daman Mena machen 40,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Emaar Development PJSC Ordinary Shares
Dubai Islamic Bank PJSC
Abu Dhabi Commercial Bank
National Bank of Kuwait SAK
Emaar Properties PJSC
EFG-Hermes MENA Securities Limited
Kuwait Finance House
Arabian Centres Sukuk III Ltd. 9.5%
Lulu Retail Holdings PLC
Branchen
Der Concerto IS - Daman Mena investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 7,00$ an Gewinn erzielt, also +0,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,68%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Concerto IS - Daman Mena beträgt seit dem 8.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Concerto IS - Daman Mena
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Concerto IS - Daman Mena um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2025.
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YTD
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MAX
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| The Partners Fund SICAV | 2,59% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 28.02.19 |
| The Partners Fund SICAV | 2,89% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 31.03.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Concerto IS - Daman Mena?
Welche Kosten fallen beim Concerto IS - Daman Mena an?
Schüttet der Concerto IS - Daman Mena Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Concerto IS - Daman Mena?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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