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Aequitas - Patrimonium
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TER
1,72%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,66 Mio. €
Positionen
69
Auflage
09.09.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aequitas - Patrimonium wurde am 9. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 12 M +1%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 12 M +1%
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,16 Mio. €
Auflagedatum
9. September 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Aequitas - Patrimonium weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Belgien
Vereinigte Staaten
Niederlande
Deutschland
China
Kanada
Südkorea
Indonesien
Vereinigtes Königreich
Norwegen
Japan
Frankreich
Russland
Italien
Spanien
Australien
Schweiz
Dänemark
Singapur
Schweden
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aequitas - Patrimonium enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
RUB
Russischer Rubel
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Aequitas - Patrimonium diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aequitas - Patrimonium machen 30,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
Groupe Bruxelles Lambert SA
Newmont Corp
Inter-American Development Bank 7.875%
Asian Development Bank 5.9%
Volkswagen International Finance N.V. 2.9%
International Finance Corporation 5.5%
TINC Comm. VA
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S
ABO-Group Environment NV
Branchen
Der Aequitas - Patrimonium investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,50€ an Gewinn erzielt, also +2,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +340,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Aequitas - Patrimonium beträgt seit dem 8.5.2025 2,05% (entspricht 2,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,05% | +2,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aequitas - Patrimonium
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aequitas - Patrimonium um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aequitas - Patrimonium?
Welche Kosten fallen beim Aequitas - Patrimonium an?
Schüttet der Aequitas - Patrimonium Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aequitas - Patrimonium?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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