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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond

ISIN
LU2014481829
WKN
A2PMSJ
Mehr Infos
TER
?
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1,19%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
527,11 Mio. €
Positionen
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189
Auflage
?
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01.08.2019

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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%
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6M
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond wurde am 1. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 527,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

1,19%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

527,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

83,83 Mio. €

Auflagedatum

1. August 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Brian Tomlinson, Roberto Antonielli, Julian Le Beron, +8 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

81.91761
81,92%
FR

Frankreich

32.84224
32,84%
GB

Vereinigtes Königreich

15.53624
15,54%
DE

Deutschland

12.60749
12,61%
NZ

Neuseeland

5.32559
5,33%
ES

Spanien

4.59751
4,60%
BR

Brasilien

3.97257
3,97%
ID

Indonesien

3.31376
3,31%
CA

Kanada

2.7393
2,74%
ZA

Südafrika

1.33501
1,34%
IE

Irland

1.10145
1,10%
AT

Österreich

0.91437
0,91%
NL

Niederlande

0.89232
0,89%
IT

Italien

0.8901
0,89%
HK

Hongkong

0.88011
0,88%
DK

Dänemark

0.6153
0,62%
MX

Mexiko

0.4953
0,50%
IN

Indien

0.47631
0,48%
SE

Schweden

0.43399
0,43%
CO

Kolumbien

0.41987
0,42%
CN

China

0.36518999999999996
0,37%
AR

Argentinien

0.31499
0,31%
PY

Paraguay

0.27519
0,28%
MO

Macao

0.2427
0,24%
LK

Sri Lanka

0.15892
0,16%
PK

Pakistan

0.10751
0,11%
MN

Mongolei

0.05223
0,05%
TH

Thailand

0.05099
0,05%
PH

Philippinen

0.02587
0,03%
SG

Singapur

0.02261
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02096
0,02%
JP

Japan

0.01743
0,02%
AU

Australien

0.01708
0,02%

Regionen

Amerika
90.13564
90,14%
Europa
70.4326
70,43%
Asien
5.739449999999999
5,74%
Ozeanien
5.34267
5,34%
Afrika
1.3358100000000002
1,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond enthalten:
USD
US Dollar
81.91761
81,92%
EUR
Euro
53.84603999999999
53,85%
GBP
Pfund Sterling
15.53624
15,54%
NZD
Neuseeland-Dollar
5.32559
5,33%
BRL
Brasilianischer Real
3.97257
3,97%
IDR
Indonesische Rupiah
3.31376
3,31%
CAD
Kanadischer Dollar
2.7393
2,74%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.33501
1,34%
HKD
Hongkong-Dollar
0.88011
0,88%
DKK
Dänische Krone
0.6153
0,62%
MXN
Mexikanischer Peso
0.4953
0,50%
INR
Indische Rupie
0.47631
0,48%
SEK
Schwedische Krone
0.43399
0,43%
COP
Kolumbianischer Peso
0.41987
0,42%
CNY
Renminbi Yuan
0.36518999999999996
0,37%
ARS
Argentinischer Peso
0.31499
0,31%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.27519
0,28%
MOP
Macau-Pataca
0.2427
0,24%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.15892
0,16%
PKR
Pakistanische Rupie
0.10751
0,11%
MNT
Tugrik
0.05223
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.05099
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.02587
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02261
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.02096
0,02%
JPY
Japanischer Yen
0.01743
0,02%
AUD
Australischer Dollar
0.01708
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.20853999999999
54,21%
189
0
91
98

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond machen 54,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
14.39534
14,40%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
11.50738
11,51%
United States Treasury Notes 0.125%
8.01408
8,01%
Long Gilt Future Sept 25
5.92281
5,92%
United States Treasury Notes 1.375%
5.34798
5,35%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
4.9504
4,95%
United States Treasury Notes 1.875%
4.07055
4,07%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
63.07108
63,07%
Unternehmensanleihen
33.42691
33,43%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.01298
0,01%
Cash
16.81049
16,81%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
50.97061
50,97%
A
35.89262
35,89%
BBB
26.04541
26,05%
BB
11.36643
11,37%
B
0.56704
0,57%
Unter B
0.47048
0,47%

Laufzeiten
?
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3 bis 5 Jahre
47.98414
47,98%
7 bis 10 Jahre
43.97305
43,97%
1 bis 3 Jahre
37.61855
37,62%
5 bis 7 Jahre
24.49307
24,49%
20 bis 30 Jahre
11.68194
11,68%
10 bis 15 Jahre
5.0745
5,07%
Über 30 Jahre
1.02034
1,02%
15 bis 20 Jahre
0.01499
0,01%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Aktuelle Rendite
5,01%
Durchschnittlicher Kupon
4,08%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond beträgt seit dem 1.8.2019 2,04% (entspricht 0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,52%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,61%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,00%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,86%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,00%+2,00%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+0,78%+0,26%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
-0,76%-0,15%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
1.8.2019 - 14.5.2025
+2,04%+0,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,17$4,19%
20240,35$4,25%
20230,40$4,65%
20220,40$4,41%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,58%
1 Jahr
4,12%
3 Jahre
3,35%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,16%
1 Jahr
-11,69%
3 Jahre
-11,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,80
1 Jahr
0,04
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond um maximal
-8,16%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DNCA Invest Alpha Bonds1,40%Ausschüttend18 Mrd. €07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,00%Ausschüttend18 Mrd. €07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds1,20%Ausschüttend18 Mrd. €07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,49%Thesaurierend18 Mrd. €06.12.18
DNCA Invest Alpha Bonds0,75%Thesaurierend18 Mrd. €23.04.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,71%Thesaurierend18 Mrd. €31.03.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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