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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund
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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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183,64 Mio. €
Positionen
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199
Auflage
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16.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund wurde am 16. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 183,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
183,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,11 Mio. €
Auflagedatum
16. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
CL
Chile
TR
Türkei
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
KR
Südkorea
AR
Argentinien
MO
Macao
MA
Marokko
OM
Oman
GB
Vereinigtes Königreich
PY
Paraguay
PA
Panama
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
MY
Malaysia
GT
Guatemala
PK
Pakistan
QA
Katar
JM
Jamaika
RS
Serbien
LU
Luxemburg
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
CN
China
EC
Ecuador
NL
Niederlande
EG
Ägypten
HU
Ungarn
TN
Tunesien
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
AO
Angola
MK
Nordmazedonien
CI
Elfenbeinküste
KZ
Kasachstan
LK
Sri Lanka
SG
Singapur
TH
Thailand
KE
Kenia
UY
Uruguay
FR
Frankreich
JO
Jordanien
CD
Kongo (Dem. Rep.)
CR
Costa Rica
LB
Libanon
VE
Venezuela
SV
El Salvador
ZM
Sambia
ID
Indonesien
UA
Ukraine
IL
Israel
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
199
0
171
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund machen 29,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 5%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 1.75%
Panama (Republic of) 3.875%
Romania (Republic Of) 1.375%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF
Serbia (Republic Of) 3.125%
Standard Chartered PLC 1.456%
MEX 5 1/2 08/30 REGS
Colombia (Republic Of) 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,84%Aktuelle Rendite
5,23%Durchschnittlicher Kupon
5,18%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,50€ an Gewinn erzielt, also +1,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 16.12.2024 1,85% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,94% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,85% | +1,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund?
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