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TER
Typ
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BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset

ISIN
LU2019216352
WKN
A2PYYV

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,27%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,43 Mio. €
Positionen
?
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55
Auflage
?
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14.02.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset wurde am 14. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,43 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,27%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

14. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tina XiaoTing Yao, Derek Man, Thomas HO

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.33435
47,33%
JP

Japan

10.96541
10,97%
CN

China

4.90324
4,90%
FR

Frankreich

4.05893
4,06%
GB

Vereinigtes Königreich

2.99647
3,00%
TW

Taiwan

2.8104
2,81%
IN

Indien

2.24049
2,24%
KR

Südkorea

1.67468
1,67%
CH

Schweiz

1.65215
1,65%
NL

Niederlande

1.51709
1,52%
DE

Deutschland

1.34926
1,35%
BR

Brasilien

1.34087
1,34%
ES

Spanien

1.19054
1,19%
AU

Australien

0.95704
0,96%
DK

Dänemark

0.84547
0,85%
MX

Mexiko

0.76828
0,77%
CA

Kanada

0.73571
0,74%
ZA

Südafrika

0.72889
0,73%
SE

Schweden

0.67458
0,67%
HK

Hongkong

0.65646
0,66%
SA

Saudi-Arabien

0.45627
0,46%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.43556
0,44%
SG

Singapur

0.40755
0,41%
IE

Irland

0.39851
0,40%
KY

Kaimaninseln

0.31657
0,32%
ID

Indonesien

0.25051
0,25%
IT

Italien

0.23472
0,23%
CL

Chile

0.18419
0,18%
RO

Rumänien

0.18339
0,18%
TR

Türkei

0.16732
0,17%
BE

Belgien

0.16252
0,16%
HU

Ungarn

0.1616
0,16%
PE

Peru

0.15369
0,15%
PL

Polen

0.14087
0,14%
AR

Argentinien

0.13886
0,14%
GT

Guatemala

0.12158
0,12%
CO

Kolumbien

0.11477
0,11%
TH

Thailand

0.11389
0,11%
UZ

Usbekistan

0.11112
0,11%
CZ

Tschechien

0.10252
0,10%
KZ

Kasachstan

0.09959
0,10%
VN

Vietnam

0.08742
0,09%
EG

Ägypten

0.08559
0,09%
OM

Oman

0.08417
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.08399
0,08%
MO

Macao

0.07529
0,08%
CR

Costa Rica

0.07401
0,07%
MY

Malaysia

0.07336
0,07%
KW

Kuwait

0.07334
0,07%
BM

Bermuda

0.07278
0,07%
UY

Uruguay

0.07175
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.07047
0,07%
RU

Russland

0.06431
0,06%
AO

Angola

0.06385
0,06%
NG

Nigeria

0.063
0,06%
PY

Paraguay

0.0622
0,06%
PA

Panama

0.06153
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05525
0,06%
EC

Ecuador

0.05494
0,05%
GH

Ghana

0.04813
0,05%
ZM

Sambia

0.04457
0,04%
BG

Bulgarien

0.04133
0,04%
NO

Norwegen

0.04006
0,04%
UA

Ukraine

0.03687
0,04%
FI

Finnland

0.0355
0,04%
MA

Marokko

0.03468
0,03%
VE

Venezuela

0.03467
0,03%
MT

Malta

0.03078
0,03%
CY

Zypern

0.02658
0,03%
QA

Katar

0.02638
0,03%
RS

Serbien

0.02548
0,03%
JM

Jamaika

0.02486
0,02%
GR

Griechenland

0.02294
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02271
0,02%
BS

Bahamas

0.02247
0,02%
KE

Kenia

0.01899
0,02%
BJ

Benin

0.01717
0,02%
AT

Österreich

0.01556
0,02%
SV

El Salvador

0.01499
0,01%
ME

Montenegro

0.01462
0,01%
IL

Israel

0.01429
0,01%
LV

Lettland

0.01377
0,01%
BB

Barbados

0.01376
0,01%
SK

Slowakei

0.0133
0,01%
AL

Albanien

0.01329
0,01%
SR

Suriname

0.01206
0,01%
LU

Luxemburg

0.01144
0,01%
PK

Pakistan

0.01142
0,01%

Regionen

Amerika
51.67586999999999
51,68%
Asien
25.98605000000001
25,99%
Europa
16.062600000000003
16,06%
Afrika
1.17534
1,18%
Ozeanien
0.97975
0,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset enthalten:
USD
US Dollar
12.35059
12,35%
EUR
Euro
1.56844
1,57%
GBP
Pfund Sterling
0.28741
0,29%
CHF
Schweizer Franken
0.05501
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05137
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03728
0,04%
INR
Indische Rupie
0.0291
0,03%
NGN
Naira
0.0291
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02228
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.02
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01773
0,02%
CNY
Renminbi Yuan
0.01591
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01364
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01137
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.85146
82,85%
55
0
0
55

Branchen

Der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
8.73241
8,73%
Halbleiter
5.49364
5,49%
Software
4.22152
4,22%
Banken
4.2123
4,21%
Hardware
3.78323
3,78%
Zykl. Konsumgüter
3.47679
3,48%
Industrieprodukte
3.38988
3,39%
Interaktive Medien
3.0225
3,02%
Medizinprodukte & Geräte
2.63511
2,64%
Chemikalien
2.16199
2,16%
Immobilien
1.96039
1,96%
Fahrzeuge & Komponenten
1.6461
1,65%
Pharmaunternehmen
1.55229
1,55%
Versicherungen
1.35685
1,36%
Unternehmensdienste
1.19202
1,19%
Regulierte Versorger
1.1643
1,16%
Konglomerate
1.04345
1,04%
Metalle & Bergbau
0.8944
0,89%
Öl & Gas
0.88141
0,88%
Kreditdienstleistungen
0.86776
0,87%
Kapitalmärkte
0.78659
0,79%
Verpackte Konsumgüter
0.76113
0,76%
Reisen & Freizeit
0.60307
0,60%
Med. Diagnostik & Forschung
0.59415
0,59%
Getränke (alkoholisch)
0.58356
0,58%
Medien
0.56855
0,57%
Baustoffe
0.55863
0,56%
Bauwesen
0.54213
0,54%
Transport
0.49492
0,49%
Gesundheitsdienstleister
0.49445
0,49%
Vermögensverwaltung
0.473
0,47%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.46027
0,46%
Telekommunikation
0.44918
0,45%
Restaurants
0.37601
0,38%
Landwirtschaft
0.28928
0,29%
Basiskonsumgüter
0.28602
0,29%
Biotechnologie
0.26707
0,27%
Hausbau & Bauwesen
0.24184
0,24%
Finanzdienstleistungen
0.23396
0,23%
Schwere Maschinen
0.22699
0,23%
Medizinischer Vertrieb
0.18683
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1845
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.16342
0,16%
Stahl
0.14129
0,14%
Abfallwirtschaft
0.08626
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.05861
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05581
0,06%
Krankenversicherungen
0.05283
0,05%
Tabakprodukte
0.03365
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.01001
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00669
0,01%
Industrievertrieb
0.00483
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,25%
51%
Tabak
0%
0,16%
13%
Glücksspiel
0%
0,80%
57%
Tierversuche
0%
11,55%
100%
Palmöl
0%
0,00%
12%
Pestizide
0%
0,51%
35%
Gentechnik
0%
0,36%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,44%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 63,90€ an Gewinn erzielt, also +6,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,05%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset beträgt seit dem 8.5.2025 1,83% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,83%+1,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,5 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Thesaurierend2,5 Mrd. €18.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,5 Mrd. €09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,5 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,77%Thesaurierend2,5 Mrd. €26.02.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset an?

Schüttet der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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