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BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset

ISIN
LU2019216436

WKN
A2PYYS

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
2,09%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,6 Mio. €
Positionen
?
68
Auflage
?
14.02.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset wurde am 14. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,6 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,09%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

637,11 €

Auflagedatum

14. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tina XiaoTing Yao, Derek Man, Thomas HO

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.01492
47,01%

Japan

10.08981
10,09%

China

4.962680000000001
4,96%

Frankreich

4.399360000000001
4,40%

Vereinigtes Königreich

3.22874
3,23%

Taiwan

2.8551
2,86%

Indien

2.4821500000000003
2,48%

Schweiz

2.22311
2,22%

Deutschland

1.53281
1,53%

Niederlande

1.3989
1,40%

Brasilien

1.3866100000000001
1,39%

Südkorea

1.3468000000000002
1,35%

Dänemark

1.24041
1,24%

Spanien

0.99819
1,00%

Kanada

0.91889
0,92%

Australien

0.87955
0,88%

Kaimaninseln

0.77755
0,78%

Mexiko

0.65394
0,65%

Schweden

0.63327
0,63%

Südafrika

0.6299
0,63%

Hongkong

0.50245
0,50%

Saudi-Arabien

0.46286
0,46%

Vereinigte Arabische Emirate

0.39606
0,40%

Singapur

0.39338
0,39%

Irland

0.36063
0,36%

Indonesien

0.33146
0,33%

Chile

0.30337000000000003
0,30%

Italien

0.27256
0,27%

Türkei

0.20849
0,21%

Oman

0.15757
0,16%

Argentinien

0.15222
0,15%

Kasachstan

0.15028
0,15%

Thailand

0.14802
0,15%

Dominikanische Republik

0.14741
0,15%

Usbekistan

0.13264
0,13%

Ungarn

0.13263000000000003
0,13%

Nigeria

0.12217
0,12%

Philippinen

0.11972
0,12%

Polen

0.11909
0,12%

Kolumbien

0.11566
0,12%

Paraguay

0.11267
0,11%

Ägypten

0.10574
0,11%

Costa Rica

0.10559
0,11%

Guatemala

0.10526
0,11%

Tschechien

0.10019
0,10%

Belgien

0.09362999999999999
0,09%

Rumänien

0.09084
0,09%

Angola

0.08698
0,09%

Peru

0.08432
0,08%

Marokko

0.08272
0,08%

Macao

0.08238
0,08%

Bermuda

0.07724
0,08%

Russland

0.06638
0,07%

Elfenbeinküste

0.06532
0,07%

Panama

0.06471
0,06%

Griechenland

0.06412
0,06%

Ecuador

0.06027
0,06%

Serbien

0.0597
0,06%

Ukraine

0.05791
0,06%

Uruguay

0.05592
0,06%

Portugal

0.05267
0,05%

Bulgarien

0.0524
0,05%

Sambia

0.05094
0,05%

Neuseeland

0.04838
0,05%

Ghana

0.04666
0,05%

Norwegen

0.04374
0,04%

Aserbaidschan

0.04159
0,04%

Pakistan

0.03954
0,04%

Finnland

0.03376
0,03%

Sri Lanka

0.03216
0,03%

Kuwait

0.029339999999999998
0,03%

Malta

0.02665
0,03%

Katar

0.02623
0,03%

Albanien

0.0254
0,03%

Benin

0.0239
0,02%

Luxemburg

0.02373
0,02%

Vietnam

0.02012
0,02%

Israel

0.01847
0,02%

Österreich

0.01752
0,02%

Venezuela

0.01433
0,01%

Slowakei

0.01358
0,01%

Litauen

0.01299
0,01%

Jamaika

0.01167
0,01%

Kroatien

0.01075
0,01%

Kenia

0.01016
0,01%

Malaysia

0.01014
0,01%

Regionen

Amerika
52.100910000000006
52,10%
Asien
25.129000000000005
25,13%
Europa
17.38566
17,39%
Afrika
1.22449
1,22%
Ozeanien
0.92793
0,93%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset enthalten:
USD
US Dollar
47.08885
47,09%
JPY
Japanischer Yen
10.08981
10,09%
EUR
Euro
9.301100000000002
9,30%
CNY
Renminbi Yuan
4.962680000000001
4,96%
GBP
Pfund Sterling
3.22874
3,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.8551
2,86%
INR
Indische Rupie
2.4821500000000003
2,48%
CHF
Schweizer Franken
2.22311
2,22%
BRL
Brasilianischer Real
1.3866100000000001
1,39%
KRW
Südkoreanischer Won
1.3468000000000002
1,35%
DKK
Dänische Krone
1.24041
1,24%
CAD
Kanadischer Dollar
0.91889
0,92%
AUD
Australischer Dollar
0.87955
0,88%
KYD
Kaiman-Dollar
0.77755
0,78%
MXN
Mexikanischer Peso
0.65394
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.63327
0,63%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.6299
0,63%
HKD
Hongkong-Dollar
0.50245
0,50%
SAR
Saudi-Riyal
0.46286
0,46%
AED
Arabischer Dirham
0.39606
0,40%
SGD
Singapur-Dollar
0.39338
0,39%
IDR
Indonesische Rupiah
0.33146
0,33%
CLP
Chilenischer Peso
0.30337000000000003
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.20849
0,21%
OMR
Omanischer Rial
0.15757
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.15222
0,15%
KZT
Tenge
0.15028
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.14802
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14741
0,15%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13264
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.13263000000000003
0,13%
NGN
Naira
0.12217
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11972
0,12%
PLN
Złoty
0.11909
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11566
0,12%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.11267
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10574
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10559
0,11%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.10526
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10019
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.09084
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08922000000000001
0,09%
AOA
Kwanza
0.08698
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08432
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08272
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.08238
0,08%
BMD
Bermuda-Dollar
0.07724
0,08%
RUB
Russischer Rubel
0.06638
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06471
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.0597
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05791
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05592
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0524
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05094
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04838
0,05%
GHS
Cedi
0.04666
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04374
0,04%
AZN
Manat
0.04159
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03954
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03216
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.029339999999999998
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02623
0,03%
ALL
Lek
0.0254
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02012
0,02%
ILS
Shekel
0.01847
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01433
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01167
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01075
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01016
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01014
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.28423
84,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset machen 84,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Principal Glb Propty Secs A Acc USD
10.67822
10,68%
Comgest Growth Europe EUR Acc
10.63467
10,63%
Nomura Fds US High Yield Bond AD USD
10.13074
10,13%
AAF-Aristotle US Equities A$
8.83265
8,83%
AB American Growth A USD
8.64657
8,65%
Pictet-Japanese Equity Opps HP USD
8.4667
8,47%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs A USD
7.80658
7,81%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD N Ac
7.6302
7,63%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist
6.1404
6,14%
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt A1 USD
5.3175
5,32%

Branchen

Der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
9.20328
9,20%
Halbleiter
4.66437
4,66%
Software
4.20975
4,21%
Banken
3.82778
3,83%
Zykl. Konsumgüter
3.47326
3,47%
Hardware
3.29492
3,29%
Industrieprodukte
2.98662
2,99%
Medizinprodukte & Geräte
2.93952
2,94%
Interaktive Medien
2.78376
2,78%
Immobilien
2.48696
2,49%
Chemikalien
2.18586
2,19%
Fahrzeuge & Komponenten
1.82264
1,82%
Pharmaunternehmen
1.50382
1,50%
Versicherungen
1.46365
1,46%
Unternehmensdienste
1.35709
1,36%
Regulierte Versorger
1.12902
1,13%
Öl & Gas
1.06636
1,07%
Verpackte Konsumgüter
0.99242
0,99%
Kreditdienstleistungen
0.98293
0,98%
Med. Diagnostik & Forschung
0.77706
0,78%
Getränke (alkoholisch)
0.74293
0,74%
Konglomerate
0.72329
0,72%
Reisen & Freizeit
0.6498
0,65%
Metalle & Bergbau
0.63218
0,63%
Bauwesen
0.54689
0,55%
Vermögensverwaltung
0.53776
0,54%
Medien
0.51882
0,52%
Basiskonsumgüter
0.51711
0,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.46462
0,46%
Kapitalmärkte
0.44933
0,45%
Baustoffe
0.44166
0,44%
Gesundheitsdienstleister
0.43414
0,43%
Telekommunikation
0.43203
0,43%
Transport
0.42816
0,43%
Restaurants
0.32861
0,33%
Landwirtschaft
0.29436
0,29%
Hausbau & Bauwesen
0.26951
0,27%
Biotechnologie
0.21789
0,22%
Schwere Maschinen
0.21613
0,22%
Finanzdienstleistungen
0.19521
0,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.18359
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.16818
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.13482
0,13%
Krankenversicherungen
0.13142
0,13%
Haushaltsprodukte
0.12136
0,12%
Stahl
0.09778
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09697
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09514
0,10%
Tabakprodukte
0.02787
0,03%
Forsterzeugnisse
0.00944
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00943
0,01%
Industrievertrieb
0.00519
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00034
0,00%
Bildung
0.0001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,10€ an Gewinn erzielt, also +1,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +270,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset beträgt seit dem 8.5.2025 1,81% (entspricht 1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,81%+1,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset an?

Schüttet der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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