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BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset

ISIN
LU2019216600
WKN
A2PYYW

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,64%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,71 Mio. €
Positionen
?
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62
Auflage
?
Tooltip anzeigen
14.02.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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3M
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1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset wurde am 14. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,71 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

974,62 €

Auflagedatum

14. Februar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tina XiaoTing Yao, Derek Man, Thomas HO

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.407469999999996
47,41%
JP

Japan

9.696390000000001
9,70%
CN

China

4.48017
4,48%
FR

Frankreich

4.08838
4,09%
GB

Vereinigtes Königreich

3.0519900000000004
3,05%
IN

Indien

2.5142800000000003
2,51%
TW

Taiwan

2.43635
2,44%
CH

Schweiz

1.9677200000000001
1,97%
NL

Niederlande

1.39696
1,40%
DE

Deutschland

1.37719
1,38%
BR

Brasilien

1.2955299999999998
1,30%
DK

Dänemark

1.11615
1,12%
KR

Südkorea

1.10473
1,10%
ES

Spanien

0.95011
0,95%
CA

Kanada

0.8878699999999999
0,89%
AU

Australien

0.86539
0,87%
SE

Schweden

0.6344799999999999
0,63%
MX

Mexiko

0.59054
0,59%
ZA

Südafrika

0.55416
0,55%
HK

Hongkong

0.5509599999999999
0,55%
SA

Saudi-Arabien

0.40641
0,41%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.36762
0,37%
IE

Irland

0.32615
0,33%
SG

Singapur

0.2789
0,28%
IT

Italien

0.27732
0,28%
ID

Indonesien

0.27344
0,27%
CL

Chile

0.27137
0,27%
PL

Polen

0.17018
0,17%
TR

Türkei

0.16365
0,16%
MY

Malaysia

0.13428
0,13%
KZ

Kasachstan

0.13379
0,13%
AR

Argentinien

0.13247
0,13%
KY

Kaimaninseln

0.1322
0,13%
DO

Dominikanische Republik

0.12893
0,13%
PH

Philippinen

0.12498000000000001
0,12%
HU

Ungarn

0.11931
0,12%
UZ

Usbekistan

0.11917
0,12%
MA

Marokko

0.11236
0,11%
OM

Oman

0.11061
0,11%
CO

Kolumbien

0.10532
0,11%
PE

Peru

0.10363
0,10%
TH

Thailand

0.10342
0,10%
PY

Paraguay

0.09803
0,10%
BE

Belgien

0.09675
0,10%
RO

Rumänien

0.0952
0,10%
GT

Guatemala

0.09515
0,10%
CZ

Tschechien

0.09271
0,09%
CR

Costa Rica

0.09158
0,09%
VN

Vietnam

0.08089
0,08%
MO

Macao

0.07631
0,08%
BM

Bermuda

0.06660999999999999
0,07%
EG

Ägypten

0.06628
0,07%
GR

Griechenland

0.06309
0,06%
AO

Angola

0.05734
0,06%
RU

Russland

0.05708
0,06%
RS

Serbien

0.05491
0,05%
PA

Panama

0.05284
0,05%
NZ

Neuseeland

0.0513
0,05%
EC

Ecuador

0.05085
0,05%
NG

Nigeria

0.05022
0,05%
UY

Uruguay

0.04947
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04548
0,05%
BG

Bulgarien

0.04461
0,04%
ZM

Sambia

0.04298
0,04%
NO

Norwegen

0.042190000000000005
0,04%
GH

Ghana

0.03717
0,04%
FI

Finnland

0.03678
0,04%
UA

Ukraine

0.03653
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03606
0,04%
LK

Sri Lanka

0.02816
0,03%
MT

Malta

0.02746
0,03%
PK

Pakistan

0.02741
0,03%
LU

Luxemburg

0.02645
0,03%
KW

Kuwait

0.02578
0,03%
AL

Albanien

0.02516
0,03%
QA

Katar

0.02259
0,02%
IL

Israel

0.01895
0,02%
AT

Österreich

0.018680000000000002
0,02%
BJ

Benin

0.01709
0,02%
SK

Slowakei

0.01314
0,01%
ME

Montenegro

0.01306
0,01%
LT

Litauen

0.01228
0,01%
VE

Venezuela

0.01098
0,01%

Regionen

Amerika
51.48867999999999
51,49%
Asien
23.428170000000005
23,43%
Europa
16.248569999999997
16,25%
Afrika
0.9890100000000001
0,99%
Ozeanien
0.91669
0,92%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset enthalten:
USD
US Dollar
47.469829999999995
47,47%
JPY
Japanischer Yen
9.696390000000001
9,70%
EUR
Euro
8.73036
8,73%
CNY
Renminbi Yuan
4.48017
4,48%
GBP
Pfund Sterling
3.0519900000000004
3,05%
INR
Indische Rupie
2.5142800000000003
2,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.43635
2,44%
CHF
Schweizer Franken
1.9677200000000001
1,97%
BRL
Brasilianischer Real
1.2955299999999998
1,30%
DKK
Dänische Krone
1.11615
1,12%
KRW
Südkoreanischer Won
1.10473
1,10%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8878699999999999
0,89%
AUD
Australischer Dollar
0.86539
0,87%
SEK
Schwedische Krone
0.6344799999999999
0,63%
MXN
Mexikanischer Peso
0.59054
0,59%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.55416
0,55%
HKD
Hongkong-Dollar
0.5509599999999999
0,55%
SAR
Saudi-Riyal
0.40641
0,41%
AED
Arabischer Dirham
0.36762
0,37%
SGD
Singapur-Dollar
0.2789
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27344
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.27137
0,27%
PLN
Złoty
0.17018
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.16365
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13428
0,13%
KZT
Tenge
0.13379
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.13247
0,13%
KYD
Kaiman-Dollar
0.1322
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12893
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12498000000000001
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11931
0,12%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11917
0,12%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.11236
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.11061
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10532
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10363
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.10342
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09803
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.0952
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09515
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.09271
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.09158
0,09%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.08089
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.07631
0,08%
BMD
Bermuda-Dollar
0.06660999999999999
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06628
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06257
0,06%
AOA
Kwanza
0.05734
0,06%
RUB
Russischer Rubel
0.05708
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05491
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05284
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0513
0,05%
NGN
Naira
0.05022
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04947
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04461
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04298
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.042190000000000005
0,04%
GHS
Cedi
0.03717
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03653
0,04%
AZN
Manat
0.03606
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02816
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02741
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02578
0,03%
ALL
Lek
0.02516
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02259
0,02%
ILS
Shekel
0.01895
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01098
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.97576
82,98%
62
0
0
62

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset machen 82,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nomura Fds US High Yield Bond AD USD
10.02527
10,03%
Comgest Growth Europe EUR Acc
9.37173
9,37%
AB American Growth A USD
9.24967
9,25%
Principal Glb Propty Secs A Acc USD
9.17244
9,17%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap
8.78638
8,79%
AAF-Aristotle US Equities A$
8.72352
8,72%
Pictet-Japanese Equity Opps HP USD
8.03208
8,03%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs A USD
6.85143
6,85%
Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD N Ac
6.81504
6,82%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist
5.9482
5,95%

Branchen

Der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
8.25665
8,26%
Halbleiter
4.71106
4,71%
Software
4.66502
4,67%
Banken
4.03344
4,03%
Zykl. Konsumgüter
3.33731
3,34%
Hardware
3.03989
3,04%
Industrieprodukte
2.82138
2,82%
Interaktive Medien
2.64577
2,65%
Medizinprodukte & Geräte
2.49673
2,50%
Chemikalien
2.15266
2,15%
Immobilien
1.86531
1,87%
Fahrzeuge & Komponenten
1.58777
1,59%
Versicherungen
1.37369
1,37%
Pharmaunternehmen
1.26942
1,27%
Unternehmensdienste
1.20486
1,20%
Regulierte Versorger
1.19315
1,19%
Verpackte Konsumgüter
0.98969
0,99%
Kreditdienstleistungen
0.96843
0,97%
Öl & Gas
0.95666
0,96%
Konglomerate
0.91303
0,91%
Medien
0.71496
0,71%
Getränke (alkoholisch)
0.70652
0,71%
Med. Diagnostik & Forschung
0.6815
0,68%
Kapitalmärkte
0.67934
0,68%
Telekommunikation
0.60847
0,61%
Metalle & Bergbau
0.5708
0,57%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.51932
0,52%
Gesundheitsdienstleister
0.49046
0,49%
Vermögensverwaltung
0.4895
0,49%
Bauwesen
0.48774
0,49%
Baustoffe
0.452
0,45%
Reisen & Freizeit
0.4514
0,45%
Basiskonsumgüter
0.42729
0,43%
Transport
0.42309
0,42%
Restaurants
0.3749
0,37%
Landwirtschaft
0.31998
0,32%
Hausbau & Bauwesen
0.25514
0,26%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.24177
0,24%
Biotechnologie
0.22618
0,23%
Schwere Maschinen
0.20959
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.1769
0,18%
Finanzdienstleistungen
0.16251
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.15696
0,16%
Stahl
0.11086
0,11%
Abfallwirtschaft
0.08643
0,09%
Krankenversicherungen
0.07335
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06455
0,06%
Tabakprodukte
0.02932
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02515
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.01052
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00964
0,01%
Industrievertrieb
0.00598
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,30%
51%
Tabak
0%
0,18%
13%
Glücksspiel
0%
0,89%
48%
Tierversuche
0%
12,70%
100%
Palmöl
0%
0,02%
10%
Pestizide
0%
0,41%
35%
Gentechnik
0%
0,38%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,99%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 18,00$ an Gewinn erzielt, also +1,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +266,63%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset beträgt seit dem 8.5.2025 1,80% (entspricht 1,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,80%+1,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Ausschüttend2,3 Mrd. €27.11.24
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Ausschüttend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,01%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Thesaurierend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Thesaurierend2,3 Mrd. €18.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset an?

Schüttet der BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas A Fund Dynamic Multi-Asset?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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