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Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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90,54 Mio. €
Positionen
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111
Auflage
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09.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond wurde am 9. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg MSCI Euro Green Bd HDG TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI Euro Green Bd HDG TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
90,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,85 Mio. €
Auflagedatum
9. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andreas Dankel, Kristian Hefting, Bram Bos
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NO
Norwegen
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
CZ
Tschechien
AT
Österreich
SE
Schweden
BE
Belgien
FI
Finnland
GR
Griechenland
JP
Japan
CN
China
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
111
0
94
17
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,73%Durchschnittlicher Kupon
3,41%Aktuelle Rendite
3,18%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,30€ an Gewinn erzielt, also +2,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond beträgt seit dem 9.12.2024 1,83% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,21% | +2,21% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,83% | +0,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond
Volatilität
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1,91%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,74%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,15
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 02.02.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond?
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