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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund
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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,01 Mrd. €
Positionen
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360
Auflage
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26.07.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund wurde am 26. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,01 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,01 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,9 Mio. €
Auflagedatum
26. Juli 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Stopford, Jason Borbora-Sheen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
NZ
Neuseeland
CA
Kanada
MX
Mexiko
HU
Ungarn
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
IE
Irland
FR
Frankreich
DE
Deutschland
PE
Peru
CH
Schweiz
IT
Italien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
ES
Spanien
CZ
Tschechien
FI
Finnland
KR
Südkorea
JE
Jersey
CN
China
TW
Taiwan
TR
Türkei
SE
Schweden
CL
Chile
EG
Ägypten
IN
Indien
KE
Kenia
GH
Ghana
BE
Belgien
EC
Ecuador
DK
Dänemark
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Ozeanien
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
JEP
Jersey Pfund
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
INR
Indische Rupie
KES
Kenia-Schilling
GHS
Cedi
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
360
41
134
185
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund machen 28,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%
United States Treasury Bonds 5%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 3.5%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5%
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -226,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund beträgt seit dem 26.7.2019 0,97% (entspricht 0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,54% | +2,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,04% | +0,99% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,32% | +1,23% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,97% | +0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,34€ | 5,20% |
| 2024 | 0,82€ | 5,15% |
| 2023 | 0,85€ | 5,28% |
| 2022 | 0,73€ | 4,25% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,42%
1 Jahr
2,96%
3 Jahre
2,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,05%
1 Jahr
-12,84%
3 Jahre
-12,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,48
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-5,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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